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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,854.26 | 382,152.05 | 286,193.01 | 93,971.44 | |
| 收到的税费返还 | 4,181.47 | 3,451.92 | 3,384.52 | 3,146.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,136.66 | 8,078.31 | 3,914.37 | 1,702.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 720,172.39 | 393,682.28 | 293,491.91 | 98,819.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,185.23 | 227,721.28 | 154,715.69 | 72,217.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,979.64 | 92,216.93 | 61,541.68 | 33,107.80 | |
| 支付的各项税费 | 42,949.92 | 34,222.45 | 24,329.05 | 11,647.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,849.26 | 41,263.63 | 25,981.55 | 10,870.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,964.05 | 395,424.28 | 266,567.98 | 127,843.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,208.34 | -1,742.00 | 26,923.93 | -29,023.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64.46 | 64.46 | 64.46 | 64.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 13.90 | 7.55 | 6.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85.66 | 78.36 | 72.01 | 70.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,849.61 | 26,577.38 | 14,987.88 | 7,675.43 | |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,499.61 | 26,577.38 | 14,987.88 | 7,675.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,413.95 | -26,499.02 | -14,915.87 | -7,604.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,356.80 | 19,356.80 | 19,356.80 | 111.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,505.31 | 1,927.68 | 1,008.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,862.11 | 24,284.48 | 23,364.88 | 3,111.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,813.32 | 18,835.42 | 17,591.50 | 61.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,799.90 | 1,236.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,562.84 | 1,730.33 | 1,241.26 | 935.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,376.16 | 20,865.74 | 19,032.77 | 1,196.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,485.95 | 3,418.74 | 4,332.11 | 1,915.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.10 | 291.69 | 227.53 | 11.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,521.43 | -24,530.60 | 16,567.70 | -34,701.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,900.63 | 213,900.63 | 213,900.63 | 213,900.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,422.06 | 189,370.03 | 230,468.33 | 179,199.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,820.25 | -- | 48,482.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,202.42 | -- | 13,578.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,411.53 | -- | 8,926.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,532.66 | -- | 1,087.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 716.00 | -- | 264.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.48 | -- | -86.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.03 | -- | 90.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,154.47 | -- | 623.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -414.47 | -- | -1,860.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.74 | -- | -21.17 | -- | |
| 存货的减少 | -1,114.25 | -- | 27,225.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,819.46 | -- | -89,816.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,235.32 | -- | 17,085.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,208.34 | -- | 26,923.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,422.06 | -- | 230,468.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,900.63 | -- | 213,900.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,521.43 | -- | 16,567.70 | -- | |
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