航天电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天电器(002025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,674.39543,001.37296,939.97158,803.3264,075.37
收到的税费返还77.45347.87425.57345.5172.33
收到的其他与经营活动有关的现金3,223.2212,986.155,403.741,742.681,685.59
经营活动现金流入小计86,975.05556,335.39302,769.27160,891.5165,833.30
购买商品、接受劳务支付的现金88,766.58303,756.16213,827.69115,638.4358,355.16
支付给职工以及为职工支付的现金31,502.26106,987.7078,175.8253,467.5929,145.96
支付的各项税费9,736.7828,788.3818,759.639,160.304,394.30
支付的其他与经营活动有关的现金7,710.4733,495.9917,833.0617,177.377,026.24
经营活动现金流出小计137,716.09473,028.23328,596.21195,443.7098,921.66
经营活动产生的现金流量净额-50,741.0383,307.15-25,826.93-34,552.18-33,088.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--68.8368.83----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19.3316.4913.330.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--88.1685.3113.330.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,416.6757,744.5749,996.949,116.474,507.20
投资所支付的现金--1,500.001,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,416.6759,244.5751,496.949,116.474,507.20
投资活动产生的现金流量净额-6,416.67-59,156.42-51,411.63-9,103.14-4,506.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--142,243.73142,312.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--430.00430.00430.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金181.7618,394.6918,227.45----
筹资活动现金流入小计181.76161,068.42160,969.45430.00--
偿还债务支付的现金--5,430.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,246.339,085.019,085.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--934.20505.01505.01--
支付其他与筹资活动有关的现金94.73981.50------
筹资活动现金流出小计94.7316,657.849,085.019,085.01--
筹资活动产生的现金流量净额87.03144,410.59151,884.44-8,655.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.93-222.74-74.92-50.528.32
五、现金及现金等价物净增加额-57,078.61168,338.5874,570.97-52,360.85-37,586.33
加:期初现金及现金等价物余额243,171.5074,832.9374,832.9374,832.9374,832.93
六、期末现金及现金等价物余额186,092.90243,171.50149,403.8922,472.0737,246.59
附注
净利润--56,473.34--29,001.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,783.13--7,567.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,884.20--5,246.74--
无形资产摊销--2,029.23--864.35--
长期待摊费用摊销--489.95--246.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.53------
固定资产报废损失--200.46--104.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--371.42--50.52--
投资损失----------
递延所得税资产减少---992.52---756.96--
递延所得税负债增加--12.00------
存货的减少---39,548.67---26,247.35--
经营性应收项目的减少---24,339.21---113,658.47--
经营性应付项目的增加--69,501.49--63,029.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--83,307.15---34,552.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--243,171.50--22,472.07--
现金的期初余额--74,832.93--74,832.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--168,338.58---52,360.85--
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