航天电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航天电器(002025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,939.97158,803.3264,075.37294,373.93157,819.89
收到的税费返还425.57345.5172.33598.34562.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,403.741,742.681,685.597,229.374,984.12
经营活动现金流入小计302,769.27160,891.5165,833.30302,201.64163,366.08
购买商品、接受劳务支付的现金213,827.69115,638.4358,355.16171,287.19109,990.40
支付给职工以及为职工支付的现金78,175.8253,467.5929,145.9686,771.8660,072.71
支付的各项税费18,759.639,160.304,394.3010,309.287,173.60
支付的其他与经营活动有关的现金17,833.0617,177.377,026.2427,104.0712,656.91
经营活动现金流出小计328,596.21195,443.7098,921.66295,472.40189,893.62
经营活动产生的现金流量净额-25,826.93-34,552.18-33,088.366,729.24-26,527.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68.83--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.4913.330.907.846.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85.3113.330.907.846.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,996.949,116.474,507.2014,762.438,171.25
投资所支付的现金1,500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,496.949,116.474,507.2014,762.438,171.25
投资活动产生的现金流量净额-51,411.63-9,103.14-4,506.30-14,754.60-8,164.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金142,312.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金430.00430.00--8,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,227.45--------
筹资活动现金流入小计160,969.45430.00--8,000.001,000.00
偿还债务支付的现金------3,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,085.019,085.01--7,560.447,119.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润505.01505.01--1,069.25699.80
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,085.019,085.01--10,560.447,119.80
筹资活动产生的现金流量净额151,884.44-8,655.01---2,560.44-6,119.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.92-50.528.32-359.30-149.96
五、现金及现金等价物净增加额74,570.97-52,360.85-37,586.33-10,945.09-40,961.95
加:期初现金及现金等价物余额74,832.9374,832.9374,832.9385,778.0285,778.02
六、期末现金及现金等价物余额149,403.8922,472.0737,246.5974,832.9344,816.07
附注
净利润--29,001.46--50,895.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,567.38--3,601.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,246.74--9,152.39--
无形资产摊销--864.35--1,849.64--
长期待摊费用摊销--246.43--539.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.75--
固定资产报废损失--104.23--383.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50.52--428.74--
投资损失----------
递延所得税资产减少---756.96---290.00--
递延所得税负债增加-------0.48--
存货的减少---26,247.35---12,897.92--
经营性应收项目的减少---113,658.47---83,932.09--
经营性应付项目的增加--63,029.49--37,000.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---34,552.18--6,729.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,472.07------
现金的期初余额--74,832.93------
现金等价物的期末余额------74,832.93--
现金等价物的期初余额------85,778.02--
现金及现金等价物的净增加额---52,360.85---10,945.09--
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