航天电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
航天电器(002025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,478.79223,807.7483,674.39543,001.37305,236.90
收到的税费返还1,128.80911.5577.45347.87712.83
收到的其他与经营活动有关的现金7,546.545,647.823,223.2212,986.155,594.86
经营活动现金流入小计363,154.13230,367.1186,975.05556,335.39311,544.59
购买商品、接受劳务支付的现金291,463.38186,503.1688,766.58303,756.16220,349.74
支付给职工以及为职工支付的现金87,016.0057,181.8431,502.26106,987.7080,262.56
支付的各项税费35,199.5623,432.929,736.7828,788.3818,901.50
支付的其他与经营活动有关的现金20,926.2716,409.587,710.4733,495.9918,361.17
经营活动现金流出小计434,605.21283,527.50137,716.09473,028.23337,874.98
经营活动产生的现金流量净额-71,451.08-53,160.40-50,741.0383,307.15-26,330.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------68.8368.83
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.061.40--19.3318.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计103.061.40--88.1687.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,036.7612,316.596,416.6757,744.5750,257.78
投资所支付的现金6,047.022,000.00--1,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,083.7814,316.596,416.6759,244.5751,757.78
投资活动产生的现金流量净额-26,980.71-14,315.19-6,416.67-59,156.42-51,670.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------142,243.73142,312.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------430.00430.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.40205.66181.7618,394.6918,227.45
筹资活动现金流入小计1,000.40205.66181.76161,068.42160,969.45
偿还债务支付的现金200.00----5,430.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,788.0410,086.19--10,246.339,085.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------934.20505.01
支付其他与筹资活动有关的现金497.15157.8694.73981.5025.09
筹资活动现金流出小计11,485.1910,244.0594.7316,657.849,110.10
筹资活动产生的现金流量净额-10,484.79-10,038.3987.03144,410.59151,859.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响795.80459.29-7.93-222.74-57.47
五、现金及现金等价物净增加额-108,120.78-77,054.69-57,078.61168,338.5873,801.08
加:期初现金及现金等价物余额248,024.22243,171.50243,171.5074,832.9379,870.15
六、期末现金及现金等价物余额139,903.44166,116.81186,092.90243,171.50153,671.23
附注
净利润--35,210.11--56,473.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,629.98--3,783.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,733.74--13,884.20--
无形资产摊销--995.25--2,029.23--
长期待摊费用摊销--226.52--489.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.00---2.53--
固定资产报废损失--28.97--200.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,832.55--371.42--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,953.94---992.52--
递延所得税负债增加---12.48--12.00--
存货的减少---17,775.85---39,548.67--
经营性应收项目的减少---140,761.41---24,339.21--
经营性应付项目的增加--54,423.94--69,501.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---53,160.40--83,307.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--166,116.81--243,171.50--
现金的期初余额--243,171.50--74,832.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,054.69--168,338.58--
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