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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
航天电器(002025) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,478.79 | 223,807.74 | 83,674.39 | 543,001.37 | 305,236.90 |
收到的税费返还 | 1,128.80 | 911.55 | 77.45 | 347.87 | 712.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,546.54 | 5,647.82 | 3,223.22 | 12,986.15 | 5,594.86 |
经营活动现金流入小计 | 363,154.13 | 230,367.11 | 86,975.05 | 556,335.39 | 311,544.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,463.38 | 186,503.16 | 88,766.58 | 303,756.16 | 220,349.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,016.00 | 57,181.84 | 31,502.26 | 106,987.70 | 80,262.56 |
支付的各项税费 | 35,199.56 | 23,432.92 | 9,736.78 | 28,788.38 | 18,901.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,926.27 | 16,409.58 | 7,710.47 | 33,495.99 | 18,361.17 |
经营活动现金流出小计 | 434,605.21 | 283,527.50 | 137,716.09 | 473,028.23 | 337,874.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,451.08 | -53,160.40 | -50,741.03 | 83,307.15 | -26,330.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 68.83 | 68.83 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.06 | 1.40 | -- | 19.33 | 18.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 103.06 | 1.40 | -- | 88.16 | 87.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,036.76 | 12,316.59 | 6,416.67 | 57,744.57 | 50,257.78 |
投资所支付的现金 | 6,047.02 | 2,000.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,083.78 | 14,316.59 | 6,416.67 | 59,244.57 | 51,757.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,980.71 | -14,315.19 | -6,416.67 | -59,156.42 | -51,670.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 142,243.73 | 142,312.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 430.00 | 430.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.40 | 205.66 | 181.76 | 18,394.69 | 18,227.45 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.40 | 205.66 | 181.76 | 161,068.42 | 160,969.45 |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 5,430.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,788.04 | 10,086.19 | -- | 10,246.33 | 9,085.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 934.20 | 505.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.15 | 157.86 | 94.73 | 981.50 | 25.09 |
筹资活动现金流出小计 | 11,485.19 | 10,244.05 | 94.73 | 16,657.84 | 9,110.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,484.79 | -10,038.39 | 87.03 | 144,410.59 | 151,859.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 795.80 | 459.29 | -7.93 | -222.74 | -57.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,120.78 | -77,054.69 | -57,078.61 | 168,338.58 | 73,801.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,024.22 | 243,171.50 | 243,171.50 | 74,832.93 | 79,870.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,903.44 | 166,116.81 | 186,092.90 | 243,171.50 | 153,671.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,210.11 | -- | 56,473.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,629.98 | -- | 3,783.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,733.74 | -- | 13,884.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 995.25 | -- | 2,029.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 226.52 | -- | 489.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.00 | -- | -2.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.97 | -- | 200.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,832.55 | -- | 371.42 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,953.94 | -- | -992.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12.48 | -- | 12.00 | -- |
存货的减少 | -- | -17,775.85 | -- | -39,548.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -140,761.41 | -- | -24,339.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,423.94 | -- | 69,501.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -53,160.40 | -- | 83,307.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166,116.81 | -- | 243,171.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 243,171.50 | -- | 74,832.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,054.69 | -- | 168,338.58 | -- |
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