航天电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航天电器(002025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金711,854.26382,152.05286,193.0193,971.44589,203.72
收到的税费返还4,181.473,451.923,384.523,146.061,162.97
收到的其他与经营活动有关的现金4,136.668,078.313,914.371,702.4414,169.66
经营活动现金流入小计720,172.39393,682.28293,491.9198,819.93604,536.36
购买商品、接受劳务支付的现金342,185.23227,721.28154,715.6972,217.21380,702.54
支付给职工以及为职工支付的现金125,979.6492,216.9361,541.6833,107.80123,860.45
支付的各项税费42,949.9234,222.4524,329.0511,647.8144,157.07
支付的其他与经营活动有关的现金44,849.2641,263.6325,981.5510,870.8537,951.66
经营活动现金流出小计555,964.05395,424.28266,567.98127,843.68586,671.72
经营活动产生的现金流量净额164,208.34-1,742.0026,923.93-29,023.7417,864.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64.4664.4664.4664.46--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.2013.907.556.3566.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85.6678.3672.0170.8166.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,849.6126,577.3814,987.887,675.4333,623.62
投资所支付的现金650.00------2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,499.6126,577.3814,987.887,675.4335,623.62
投资活动产生的现金流量净额-45,413.95-26,499.02-14,915.87-7,604.62-35,556.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,356.8019,356.8019,356.80111.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.003,000.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,505.311,927.681,008.08--4,346.79
筹资活动现金流入小计28,862.1124,284.4823,364.883,111.294,346.79
偿还债务支付的现金3,000.00300.00200.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,813.3218,835.4217,591.5061.0112,073.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,799.901,236.15--1,592.09
支付其他与筹资活动有关的现金2,562.841,730.331,241.26935.099,202.50
筹资活动现金流出小计25,376.1620,865.7419,032.771,196.1021,275.62
筹资活动产生的现金流量净额3,485.953,418.744,332.111,915.19-16,928.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.10291.69227.5311.68497.30
五、现金及现金等价物净增加额122,521.43-24,530.6016,567.70-34,701.50-34,123.59
加:期初现金及现金等价物余额213,900.63213,900.63213,900.63213,900.63248,024.22
六、期末现金及现金等价物余额336,422.06189,370.03230,468.33179,199.13213,900.63
附注
净利润86,820.25--48,482.16--65,138.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,202.42--13,578.07--5,677.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,411.53--8,926.49--14,480.64
无形资产摊销2,532.66--1,087.84--1,962.08
长期待摊费用摊销716.00--264.59--489.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-163.48---86.17--25.00
固定资产报废损失163.03--90.57--174.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,154.47--623.86--1,039.13
投资损失----------
递延所得税资产减少-414.47---1,860.90---1,154.30
递延所得税负债增加-45.74---21.17--13.46
存货的减少-1,114.25--27,225.89---6,426.00
经营性应收项目的减少25,819.46---89,816.62---79,994.30
经营性应付项目的增加17,235.32--17,085.79--13,854.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额164,208.34--26,923.93--17,864.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额336,422.06--230,468.33--213,900.63
现金的期初余额213,900.63--213,900.63--248,024.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额122,521.43--16,567.70---34,123.59
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