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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,939.97 | 158,803.32 | 64,075.37 | 294,373.93 | 157,819.89 |
| 收到的税费返还 | 425.57 | 345.51 | 72.33 | 598.34 | 562.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,403.74 | 1,742.68 | 1,685.59 | 7,229.37 | 4,984.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,769.27 | 160,891.51 | 65,833.30 | 302,201.64 | 163,366.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,827.69 | 115,638.43 | 58,355.16 | 171,287.19 | 109,990.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,175.82 | 53,467.59 | 29,145.96 | 86,771.86 | 60,072.71 |
| 支付的各项税费 | 18,759.63 | 9,160.30 | 4,394.30 | 10,309.28 | 7,173.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,833.06 | 17,177.37 | 7,026.24 | 27,104.07 | 12,656.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,596.21 | 195,443.70 | 98,921.66 | 295,472.40 | 189,893.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,826.93 | -34,552.18 | -33,088.36 | 6,729.24 | -26,527.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68.83 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.49 | 13.33 | 0.90 | 7.84 | 6.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.31 | 13.33 | 0.90 | 7.84 | 6.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,996.94 | 9,116.47 | 4,507.20 | 14,762.43 | 8,171.25 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,496.94 | 9,116.47 | 4,507.20 | 14,762.43 | 8,171.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,411.63 | -9,103.14 | -4,506.30 | -14,754.60 | -8,164.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142,312.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 430.00 | 430.00 | -- | 8,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,227.45 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,969.45 | 430.00 | -- | 8,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,085.01 | 9,085.01 | -- | 7,560.44 | 7,119.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 505.01 | 505.01 | -- | 1,069.25 | 699.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,085.01 | 9,085.01 | -- | 10,560.44 | 7,119.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,884.44 | -8,655.01 | -- | -2,560.44 | -6,119.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.92 | -50.52 | 8.32 | -359.30 | -149.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,570.97 | -52,360.85 | -37,586.33 | -10,945.09 | -40,961.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,832.93 | 74,832.93 | 74,832.93 | 85,778.02 | 85,778.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,403.89 | 22,472.07 | 37,246.59 | 74,832.93 | 44,816.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,001.46 | -- | 50,895.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,567.38 | -- | 3,601.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,246.74 | -- | 9,152.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 864.35 | -- | 1,849.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 246.43 | -- | 539.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.23 | -- | 383.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50.52 | -- | 428.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -756.96 | -- | -290.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,247.35 | -- | -12,897.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -113,658.47 | -- | -83,932.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,029.49 | -- | 37,000.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,552.18 | -- | 6,729.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,472.07 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,832.93 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 74,832.93 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 85,778.02 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,360.85 | -- | -10,945.09 | -- |
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