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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,001.37 | 305,236.90 | 158,803.32 | 64,075.37 | |
| 收到的税费返还 | 347.87 | 712.83 | 345.51 | 72.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,986.15 | 5,594.86 | 1,742.68 | 1,685.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,335.39 | 311,544.59 | 160,891.51 | 65,833.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,756.16 | 220,349.74 | 115,638.43 | 58,355.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,987.70 | 80,262.56 | 53,467.59 | 29,145.96 | |
| 支付的各项税费 | 28,788.38 | 18,901.50 | 9,160.30 | 4,394.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,495.99 | 18,361.17 | 17,177.37 | 7,026.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 473,028.23 | 337,874.98 | 195,443.70 | 98,921.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,307.15 | -26,330.39 | -34,552.18 | -33,088.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68.83 | 68.83 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.33 | 18.54 | 13.33 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88.16 | 87.36 | 13.33 | 0.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,744.57 | 50,257.78 | 9,116.47 | 4,507.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,244.57 | 51,757.78 | 9,116.47 | 4,507.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,156.42 | -51,670.41 | -9,103.14 | -4,506.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142,243.73 | 142,312.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,394.69 | 18,227.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,068.42 | 160,969.45 | 430.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,430.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,246.33 | 9,085.01 | 9,085.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 934.20 | 505.01 | 505.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 981.50 | 25.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,657.84 | 9,110.10 | 9,085.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,410.59 | 151,859.35 | -8,655.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.74 | -57.47 | -50.52 | 8.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,338.58 | 73,801.08 | -52,360.85 | -37,586.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,832.93 | 79,870.15 | 74,832.93 | 74,832.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,171.50 | 153,671.23 | 22,472.07 | 37,246.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,473.34 | -- | 29,001.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,783.13 | -- | 7,567.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,884.20 | -- | 5,246.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,029.23 | -- | 864.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.95 | -- | 246.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.46 | -- | 104.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 371.42 | -- | 50.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -992.52 | -- | -756.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,548.67 | -- | -26,247.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,339.21 | -- | -113,658.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,501.49 | -- | 63,029.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,307.15 | -- | -34,552.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,171.50 | -- | 22,472.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,832.93 | -- | 74,832.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168,338.58 | -- | -52,360.85 | -- | |
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