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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,717.95 | 138,320.54 | 74,292.88 | 28,082.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,511.23 | 2,157.93 | 1,331.08 | 646.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.39 | 4,362.34 | 1,545.08 | 1,253.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,374.57 | 144,840.81 | 77,169.04 | 29,981.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,838.21 | 114,857.09 | 63,191.39 | 24,850.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,838.54 | 53,805.91 | 36,357.49 | 20,783.47 | |
| 支付的各项税费 | 8,435.33 | 8,554.38 | 5,416.26 | 3,516.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,727.60 | 11,609.22 | 5,864.11 | 8,385.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,839.68 | 188,826.60 | 110,829.26 | 57,534.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,534.89 | -43,985.79 | -33,660.22 | -27,553.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 296.52 | 296.61 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 0.41 | 0.72 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 305.59 | 297.02 | 0.72 | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,763.10 | 4,331.22 | 3,136.89 | 860.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,263.10 | 4,331.22 | 3,136.89 | 860.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,957.51 | -4,034.20 | -3,136.17 | -860.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,677.82 | 1,677.82 | 1,677.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,677.82 | 1,677.82 | 1,677.82 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,677.82 | 1,677.82 | 1,677.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,997.37 | 6,982.37 | 6,639.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 562.37 | 547.37 | 204.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,997.37 | 6,982.37 | 6,639.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,319.55 | -5,304.55 | -4,961.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.25 | 296.64 | 84.70 | -2.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,506.09 | -53,027.90 | -41,672.88 | -28,415.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,271.93 | 75,271.93 | 75,271.93 | 75,271.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,778.02 | 22,244.03 | 33,599.04 | 46,856.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,862.67 | 32,270.34 | 20,374.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,123.00 | 8,539.01 | 5,825.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,428.70 | 6,184.87 | 3,930.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,707.83 | 1,217.39 | 795.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.36 | 451.91 | 358.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.43 | -0.36 | -0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.77 | 79.59 | 75.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -248.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -72.04 | -72.04 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.25 | 11.33 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,346.68 | -15,008.92 | -13,052.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,234.87 | -94,464.63 | -61,982.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,744.55 | 16,805.73 | 10,019.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,534.89 | -43,985.79 | -33,660.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,778.02 | 22,244.03 | 33,599.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,271.93 | 75,271.93 | 75,271.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,506.09 | -53,027.90 | -41,672.88 | -- | |
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