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| 航天电器(002025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,980.15 | 121,605.39 | 78,307.21 | 34,398.81 | |
| 收到的税费返还 | 451.62 | 625.19 | 95.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.78 | 3,301.38 | 1,477.92 | 278.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,656.55 | 125,531.95 | 79,880.85 | 34,677.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,716.59 | 65,769.51 | 37,912.29 | 20,585.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,623.20 | 30,285.82 | 21,650.26 | 10,694.83 | |
| 支付的各项税费 | 8,868.92 | 7,364.53 | 4,846.79 | 2,455.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,331.05 | 11,532.80 | 10,328.59 | 4,775.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,539.76 | 114,952.65 | 74,737.93 | 38,510.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,116.79 | 10,579.30 | 5,142.91 | -3,832.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,238.16 | 1,238.16 | 1,238.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.88 | 160.88 | 159.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,411.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,991.06 | 1,464.06 | 1,106.73 | 464.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,871.49 | 2,863.10 | 2,504.46 | 464.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,150.34 | 4,004.93 | 1,349.86 | 557.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,004.70 | 9,404.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,735.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,885.69 | 15,009.63 | 10,754.56 | 557.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,014.20 | -12,146.53 | -8,250.10 | -93.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,124.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,124.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 935.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,527.59 | 8,376.70 | 8,525.22 | 38.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 772.51 | 718.68 | 793.51 | 38.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,227.59 | 9,311.70 | 8,525.22 | 38.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,103.59 | -9,311.70 | -8,525.22 | -38.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,954.09 | -10,878.93 | -11,632.40 | -3,964.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,635.57 | 81,635.57 | 81,635.57 | 81,635.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,589.66 | 70,756.64 | 70,003.17 | 77,671.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,181.47 | 22,596.87 | 14,420.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,467.71 | 4,326.55 | 3,183.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,505.72 | 6,070.90 | 4,515.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 649.59 | 412.79 | 304.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 646.39 | 370.08 | 215.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 547.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.88 | 9.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,916.57 | -1,464.06 | -1,106.73 | -- | |
| 投资损失 | -210.64 | -210.51 | -159.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,152.59 | -969.43 | -1,188.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,824.81 | -65,944.25 | -54,571.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,053.95 | 43,958.34 | 39,249.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | 269.35 | 269.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,116.79 | 9,440.51 | 5,142.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,589.66 | 70,756.64 | 70,003.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,635.57 | 81,635.57 | 81,635.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,954.09 | -10,878.93 | -11,632.40 | -- | |
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