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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,913.43 | 204,082.32 | 143,488.00 | 81,439.70 | |
| 收到的税费返还 | 190.00 | 141.83 | 115.47 | 36.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,637.56 | 5,192.42 | 819.80 | 267.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,740.99 | 209,416.56 | 144,423.27 | 81,743.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,640.89 | 123,665.28 | 83,986.31 | 36,798.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,700.45 | 19,756.26 | 13,048.22 | 7,482.82 | |
| 支付的各项税费 | 42,803.04 | 21,803.60 | 17,789.62 | 6,474.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,779.51 | 25,843.59 | 16,159.48 | 7,154.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,923.89 | 191,068.73 | 130,983.63 | 57,910.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,817.10 | 18,347.83 | 13,439.64 | 23,832.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,214.98 | 1,383.99 | 1,343.75 | 68.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 985.54 | 34.90 | 3.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,438.28 | 3,373.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,638.81 | 14,792.83 | 11,346.99 | 68.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,502.97 | 12,725.48 | 9,200.05 | 3,123.05 | |
| 投资所支付的现金 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,677.97 | 12,900.48 | 9,200.05 | 3,123.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,039.16 | 1,892.35 | 2,146.94 | -3,055.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178,587.24 | 178,587.24 | 176,599.56 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,862.57 | 12,900.97 | 2,900.97 | 1,652.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,449.81 | 191,488.21 | 179,500.53 | 1,652.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,532.40 | 6,492.46 | 6,283.47 | 462.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,532.28 | 18,742.03 | 13,046.98 | 7,251.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,564.67 | 36,734.49 | 19,330.45 | 7,713.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,885.13 | 154,753.71 | 160,170.07 | -6,061.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.75 | -11.23 | -12.60 | -8.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,641.33 | 174,982.67 | 175,744.05 | 14,708.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,877.19 | 24,877.19 | 24,877.19 | 24,877.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,518.52 | 199,859.86 | 200,621.24 | 39,585.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,581.92 | -- | 24,566.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,827.86 | -- | 851.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,113.61 | -- | 2,968.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 606.57 | -- | 251.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,647.08 | -- | 1,085.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.15 | -- | -13.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 966.49 | -- | 261.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,175.80 | -- | -1,333.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,870.41 | -- | 1,473.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,262.04 | -- | 14,365.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,598.43 | -- | -10,117.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,843.76 | -- | -20,858.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -59.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,817.10 | -- | 13,439.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,518.52 | -- | 200,621.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,877.19 | -- | 24,877.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,641.33 | -- | 175,744.05 | -- | |
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