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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,919.82 | 200,858.53 | 145,896.49 | 80,631.44 | |
| 收到的税费返还 | 318.94 | 165.11 | 129.84 | 32.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,530.56 | 14,225.89 | 4,880.96 | 403.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,769.33 | 215,249.53 | 150,907.29 | 81,067.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,365.24 | 136,621.56 | 96,768.89 | 50,919.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,292.68 | 20,146.12 | 13,719.30 | 8,086.19 | |
| 支付的各项税费 | 25,296.22 | 14,672.67 | 9,934.26 | 3,462.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,716.19 | 24,008.07 | 16,688.18 | 8,355.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,670.34 | 195,448.41 | 137,110.62 | 70,823.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,098.99 | 19,801.12 | 13,796.68 | 10,244.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,628.90 | 260,378.90 | 162,628.90 | 116,420.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,536.12 | 9,322.53 | 4,552.73 | 2,149.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.39 | 15.32 | 0.97 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 297,209.42 | 269,716.76 | 167,182.60 | 118,570.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,483.35 | 10,189.80 | 6,407.48 | 3,321.63 | |
| 投资所支付的现金 | 326,694.75 | 240,242.18 | 175,528.75 | 118,169.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,178.10 | 250,431.97 | 181,936.23 | 121,491.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,968.68 | 19,284.78 | -14,753.63 | -2,920.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,919.79 | 169,919.79 | 169,919.79 | 71,000.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,089.79 | 180,069.79 | 169,919.79 | 71,000.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,633.88 | 12,633.88 | 12,633.88 | 144.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,062.50 | 3,062.50 | 3,062.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,776.14 | 142,881.55 | 142,172.47 | 63,079.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,410.01 | 165,515.43 | 164,806.34 | 63,223.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,320.22 | 14,554.36 | 5,113.45 | 7,776.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.81 | -1.11 | -1.12 | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,785.28 | 53,639.16 | 4,155.38 | 15,100.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,411.93 | 150,411.93 | 150,411.93 | 150,411.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,197.21 | 204,051.09 | 154,567.31 | 165,511.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,008.38 | -- | 11,303.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,768.51 | -- | 6,720.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,018.04 | -- | 4,535.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,124.90 | -- | 582.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,112.49 | -- | 5,464.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.37 | -- | -8.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,707.96 | -- | 2,235.79 | -- | |
| 投资损失 | -9,716.03 | -- | -3,755.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,266.83 | -- | 1,104.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 157.53 | -- | |
| 存货的减少 | -21,366.19 | -- | 3,597.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,412.37 | -- | 14,844.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,151.99 | -- | -33,015.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 30.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,098.99 | -- | 13,796.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,197.21 | -- | 154,567.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,411.93 | -- | 150,411.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,785.28 | -- | 4,155.38 | -- | |
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