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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,740.74 | 212,803.20 | 142,612.77 | 69,426.42 | |
| 收到的税费返还 | 338.67 | 212.39 | 106.93 | 81.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,060.48 | 9,530.98 | 8,136.83 | 2,378.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,139.89 | 222,546.58 | 150,856.53 | 71,886.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,691.34 | 113,549.83 | 80,675.42 | 41,580.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,413.88 | 19,166.44 | 13,121.17 | 7,451.72 | |
| 支付的各项税费 | 25,885.86 | 14,457.40 | 9,911.12 | 2,825.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,461.07 | 26,074.63 | 14,326.68 | 7,044.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,452.15 | 173,248.31 | 118,034.39 | 58,902.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,687.74 | 49,298.27 | 32,822.14 | 12,983.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237,891.82 | 196,702.10 | 166,802.10 | 40,199.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,260.50 | 7,260.59 | 6,452.95 | 1,172.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.06 | 4.30 | 1.45 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,163.38 | 203,966.99 | 173,256.50 | 41,372.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,328.76 | 9,108.38 | 6,040.50 | 2,232.50 | |
| 投资所支付的现金 | 286,231.00 | 216,602.10 | 158,602.10 | 64,299.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,497.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,057.45 | 225,710.48 | 164,642.60 | 66,532.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,894.07 | -21,743.49 | 8,613.90 | -25,159.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,603.52 | 119,662.02 | 109,785.05 | 5,724.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,303.52 | 120,062.02 | 110,185.05 | 5,724.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,104.76 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,411.55 | 11,318.62 | 11,318.62 | 1,348.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,361.92 | 1,361.92 | 1,361.92 | 1,348.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,331.19 | 162,765.39 | 159,846.49 | 4,974.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,847.51 | 174,084.01 | 171,165.11 | 6,323.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,543.99 | -54,021.99 | -60,980.06 | -599.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.65 | 21.63 | -75.51 | -0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,738.67 | -26,445.58 | -19,619.53 | -12,776.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,150.60 | 190,150.60 | 190,150.60 | 190,150.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,411.93 | 163,705.02 | 170,531.07 | 177,374.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,439.16 | -- | 15,078.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,007.66 | -- | 4,073.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,279.47 | -- | 4,035.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,029.29 | -- | 465.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,240.06 | -- | 5,294.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.77 | -- | 2.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,759.58 | -- | 2,590.70 | -- | |
| 投资损失 | -6,931.69 | -- | -3,533.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,472.76 | -- | -271.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.43 | -- | |
| 存货的减少 | -17,611.34 | -- | 11,136.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,536.91 | -- | 25,590.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,029.23 | -- | -31,998.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 353.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,687.74 | -- | 32,822.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,411.93 | -- | 170,531.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,150.60 | -- | 190,150.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,738.67 | -- | -19,619.53 | -- | |
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