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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,285.55 | 214,135.79 | 146,106.03 | 84,123.94 | |
| 收到的税费返还 | 159.72 | 19.46 | 19.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,748.17 | 33,040.28 | 10,286.92 | 2,446.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,193.44 | 247,195.53 | 156,412.41 | 86,570.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,705.49 | 156,323.07 | 109,123.08 | 47,859.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,956.54 | 21,566.38 | 14,553.79 | 8,291.41 | |
| 支付的各项税费 | 21,220.55 | 14,317.77 | 11,048.14 | 5,712.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,250.03 | 22,616.57 | 15,464.89 | 8,433.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,132.61 | 214,823.79 | 150,189.90 | 70,296.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,060.83 | 32,371.74 | 6,222.51 | 16,273.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 408,886.35 | 253,470.98 | 201,494.26 | 122,479.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,232.01 | 4,284.02 | 3,514.78 | 1,135.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.13 | 61.28 | 58.21 | 23.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2.26 | -2.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 419,179.49 | 257,814.03 | 205,065.00 | 123,638.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,701.45 | 9,159.76 | 5,818.06 | 3,041.27 | |
| 投资所支付的现金 | 493,028.69 | 341,268.59 | 202,697.99 | 118,094.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,052.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,784.85 | 350,428.35 | 208,516.05 | 121,135.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,605.36 | -92,614.33 | -3,451.05 | 2,502.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,858.31 | 60,074.93 | 10,452.15 | 6,670.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,858.31 | 60,074.93 | 10,452.15 | 6,670.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,498.38 | 8,416.32 | 8,416.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 859.62 | 859.62 | 859.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,814.41 | 60,121.51 | 8,137.91 | 8,372.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,312.80 | 68,537.82 | 16,554.22 | 8,372.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,545.51 | -8,462.89 | -6,102.07 | -1,701.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.42 | -16.83 | -14.71 | -6.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,017.44 | -68,722.30 | -3,345.33 | 17,067.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,652.85 | 121,652.85 | 121,652.85 | 121,652.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,635.41 | 52,930.54 | 118,307.51 | 138,720.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,324.54 | -- | 12,646.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -760.27 | -- | 1,412.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,642.00 | -- | 4,405.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.38 | -- | 354.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,238.77 | -- | 4,224.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.31 | -- | 33.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,437.72 | -- | 104.79 | -- | |
| 投资损失 | -10,471.70 | -- | -3,319.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,187.54 | -- | -548.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,226.67 | -- | 15,204.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 190.29 | -- | -5,222.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,956.52 | -- | -23,706.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,782.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,060.83 | -- | 6,222.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,635.41 | -- | 118,307.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,652.85 | -- | 121,652.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,017.44 | -- | -3,345.33 | -- | |
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