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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,565.35 | 229,989.62 | 153,194.24 | 98,275.08 | |
| 收到的税费返还 | 59.91 | 5.06 | 5.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,721.02 | 22,308.19 | 13,895.54 | 4,519.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,346.27 | 252,302.87 | 167,094.85 | 102,794.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,815.04 | 164,963.71 | 124,960.02 | 64,965.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,790.42 | 36,241.84 | 24,373.53 | 13,810.20 | |
| 支付的各项税费 | 26,171.05 | 14,552.49 | 10,515.43 | 5,319.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,400.85 | 33,664.42 | 19,876.70 | 10,114.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,177.37 | 249,422.45 | 179,725.68 | 94,209.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,168.91 | 2,880.42 | -12,630.83 | 8,585.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 308,249.06 | 249,442.41 | 165,361.79 | 51,725.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,743.39 | 2,691.52 | 1,588.05 | 117.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | 4.31 | 0.50 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 311,997.11 | 252,138.24 | 166,950.34 | 51,843.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,467.14 | 6,443.04 | 4,679.82 | 2,073.28 | |
| 投资所支付的现金 | 371,003.64 | 312,543.07 | 216,538.76 | 126,143.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 382,470.78 | 318,986.11 | 221,218.58 | 128,216.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,473.67 | -66,847.87 | -54,268.24 | -76,373.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 509.98 | 409.98 | 359.98 | 359.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 509.98 | 409.98 | 359.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 45,000.00 | 20,318.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,849.31 | 260,709.31 | 173,621.01 | 112,351.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 386,359.29 | 306,119.29 | 194,299.75 | 112,711.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,295.01 | 7,301.94 | 3,964.80 | 1,679.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,534.04 | 1,361.43 | 1,361.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285,796.05 | 207,648.37 | 137,827.15 | 72,491.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,091.06 | 259,950.32 | 156,791.95 | 74,171.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,268.23 | 46,168.98 | 37,507.80 | 38,540.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.83 | 146.39 | 61.29 | -5.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,855.71 | -17,652.09 | -29,329.98 | -29,253.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,855.49 | 58,855.49 | 58,855.49 | 58,855.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,999.79 | 41,203.41 | 29,525.51 | 29,601.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,291.80 | -- | 10,840.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.99 | -- | -1,050.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,071.06 | -- | 4,568.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 959.61 | -- | 462.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,456.54 | -- | 6,069.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.40 | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.51 | -- | 1.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.02 | -- | -1,732.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,873.70 | -- | 2,843.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,578.74 | -- | -463.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,574.45 | -- | -2,345.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,537.11 | -- | 1,136.46 | -- | |
| 存货的减少 | 4,307.50 | -- | 11,497.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,428.19 | -- | 508.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,670.55 | -- | -48,207.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 345.00 | -- | 221.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,168.91 | -- | -12,630.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,999.79 | -- | 29,525.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,855.49 | -- | 58,855.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,855.71 | -- | -29,329.98 | -- | |
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