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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,076.44 | 225,283.62 | 150,886.25 | 79,211.51 | |
| 收到的税费返还 | 161.84 | 98.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,148.26 | 10,559.31 | 5,794.01 | 2,382.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,386.53 | 235,941.44 | 156,680.26 | 81,594.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,555.07 | 169,608.14 | 124,804.61 | 55,737.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,463.37 | 28,446.83 | 19,477.04 | 11,235.70 | |
| 支付的各项税费 | 20,141.11 | 11,049.00 | 8,960.13 | 5,455.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,133.26 | 36,342.89 | 21,932.65 | 9,777.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,292.81 | 245,446.85 | 175,174.42 | 82,205.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,093.72 | -9,505.41 | -18,494.16 | -611.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 446,431.06 | 353,387.06 | 254,836.20 | 68,828.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,080.65 | 7,158.15 | 4,461.87 | 1,153.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,135.67 | 937.31 | 566.38 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 456,647.38 | 361,482.51 | 259,864.45 | 69,982.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,738.93 | 9,202.64 | 6,951.83 | 2,324.31 | |
| 投资所支付的现金 | 457,343.25 | 333,954.41 | 269,344.91 | 123,783.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 470,082.18 | 343,157.04 | 276,296.73 | 126,107.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,434.80 | 18,325.47 | -16,432.29 | -56,125.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,960.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,788.80 | 103,369.80 | 87,369.80 | 65,383.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,788.80 | 103,409.80 | 87,409.80 | 65,423.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,016.30 | 12,017.63 | 1,826.10 | 1,321.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,601.83 | 2,450.08 | 24.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,556.22 | 88,720.06 | 30,986.13 | 9,455.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,572.52 | 115,737.69 | 47,812.23 | 10,776.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,783.72 | -12,327.89 | 39,597.57 | 54,646.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311.36 | -111.63 | 74.13 | 75.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,563.84 | -3,619.47 | 4,745.25 | -2,014.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,163.58 | 32,163.58 | 32,163.58 | 32,163.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,727.43 | 28,544.11 | 36,908.83 | 30,149.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,525.62 | -- | 3,252.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,863.11 | -- | 2,506.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,288.00 | -- | 4,690.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.63 | -- | 444.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,089.24 | -- | 6,368.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,089.56 | -- | -274.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.14 | -- | 36.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,114.38 | -- | -751.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,129.72 | -- | 1,343.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,031.31 | -- | -1,592.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -840.73 | -- | -2,209.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 841.12 | -- | 436.91 | -- | |
| 存货的减少 | -2,403.30 | -- | 5,345.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,255.27 | -- | 4,377.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,414.36 | -- | -41,146.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 232.80 | -- | -1,321.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,093.72 | -- | -18,494.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,727.43 | -- | 36,908.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,163.58 | -- | 32,163.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,563.84 | -- | 4,745.25 | -- | |
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