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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,316.27 | 254,247.22 | 178,488.33 | 104,392.98 | |
| 收到的税费返还 | 77.71 | 48.23 | 48.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,553.82 | 6,804.08 | 3,112.07 | 2,125.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,947.80 | 261,099.54 | 181,648.63 | 106,518.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,785.11 | 185,007.85 | 135,838.75 | 62,774.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,769.46 | 29,969.03 | 20,825.07 | 11,690.29 | |
| 支付的各项税费 | 24,154.00 | 18,802.92 | 16,398.97 | 10,202.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,483.40 | 42,791.83 | 25,982.18 | 14,792.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,191.96 | 276,571.63 | 199,044.97 | 99,459.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,755.84 | -15,472.09 | -17,396.34 | 7,058.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 474,217.83 | 337,568.71 | 221,565.66 | 66,778.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,510.42 | 8,907.93 | 6,090.57 | 1,953.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.89 | 19.30 | 18.83 | 17.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 487,749.13 | 346,495.94 | 227,675.06 | 68,750.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,614.38 | 10,066.07 | 5,847.48 | 3,301.43 | |
| 投资所支付的现金 | 540,684.56 | 396,452.29 | 242,914.76 | 97,845.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 554,298.94 | 406,518.37 | 248,762.24 | 101,146.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,549.81 | -60,022.43 | -21,087.18 | -32,396.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,629.99 | 84,225.37 | 37,790.91 | 16,451.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,829.99 | 99,425.37 | 52,990.91 | 16,451.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,063.91 | 12,104.98 | 8,321.06 | 255.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,441.36 | 2,320.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,066.90 | 30,919.77 | 20,203.97 | 9,213.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,130.81 | 43,024.75 | 28,525.03 | 9,468.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,699.19 | 56,400.62 | 24,465.89 | 6,982.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.84 | 1.83 | -0.08 | -5.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,060.94 | -19,092.07 | -14,017.72 | -18,359.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,224.53 | 35,224.53 | 35,224.53 | 35,224.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,163.58 | 16,132.46 | 21,206.80 | 16,864.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,342.16 | -- | 12,164.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,620.40 | -- | 2,411.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,022.27 | -- | 4,477.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 834.59 | -- | 305.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,927.80 | -- | 6,530.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.23 | -- | 4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.37 | -- | 23.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,097.39 | -- | -3,062.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,039.81 | -- | 713.81 | -- | |
| 投资损失 | -11,091.85 | -- | -2,913.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,906.86 | -- | -1,900.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,553.97 | -- | 619.80 | -- | |
| 存货的减少 | -7,674.03 | -- | 14,175.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,074.96 | -- | 22,021.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,456.63 | -- | -70,089.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 529.04 | -- | -2,878.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,755.84 | -- | -17,396.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,163.58 | -- | 21,206.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,224.53 | -- | 35,224.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,060.94 | -- | -14,017.72 | -- | |
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