上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 七匹狼(002029) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,781,860 | 292,172,641 | 1,154,467,916 | 743,959,305 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,133,916 | 3,539,171 | 5,155,698 | 5,095,582 |
| 经营活动现金流入小计 | 697,290,574 | 295,762,314 | 1,160,424,579 | 749,677,809 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 370,621,831 | 147,083,444 | 673,642,518 | 479,116,215 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,526,637 | 22,889,990 | 76,116,846 | 56,242,288 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 98,755,968 | 29,019,447 | 76,325,495 | 64,372,044 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,687,270 | 52,884,380 | 126,947,731 | 91,951,813 |
| 经营活动现金流出小计 | 617,591,707 | 251,877,260 | 953,032,590 | 691,682,361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,698,868 | 43,885,053 | 207,391,989 | 57,995,449 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,295,500 | 800,000 | 1,331,332 | 1,320,232 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,295,500 | 800,000 | 1,331,332 | 1,320,232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 114,795,790 | 49,691,673 | 119,791,180 | 67,481,522 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,795,790 | 49,691,673 | 123,291,180 | 70,981,522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,500,290 | -48,891,673 | -121,959,847 | -69,661,289 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,477,777 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,716 | 0 | 636,327,905 | 50,034,505 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 86,000,000 | 16,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,327,430 | 1,167,000 | 3,074,977 | 1,154,870 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,327,430 | 1,167,000 | 102,724,363 | 30,080,367 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,723,714 | -1,167,000 | 533,603,541 | 19,954,138 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -44,196 | -12,657 | -78,834 | -60,453 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,569,332 | -6,186,276 | 618,956,849 | 8,227,843 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 85,298,639 | 0 | 88,696,496 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,730,119 | 0 | 12,508,042 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,091,030 | 0 | 2,359,905 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,687,834 | 0 | 16,928,730 | 0 |
| 无形资产摊销 | 119,858 | 0 | 239,716 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,174,203 | 0 | 11,958,287 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 94,006 | 0 | 84,917 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 266 | 0 |
| 财务费用 | 80,523 | 0 | 2,972,448 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 289,207 | 0 | 1,314,985 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 196,115,583 | 0 | -148,144,603 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -113,072,691 | 0 | -564,983,316 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -133,851,392 | 0 | 785,686,630 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 4,297,430 | 0 | 1,651,559 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 79,698,868 | 43,885,053 | 207,391,989 | 57,995,449 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -6,186,276 | 0 | 8,227,843 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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