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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,283.70 | 193,998.48 | 138,488.24 | 77,053.05 | |
| 收到的税费返还 | 164.71 | 106.40 | 106.40 | 16.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,734.18 | 8,939.60 | 3,546.25 | 2,073.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,182.59 | 203,044.48 | 142,140.90 | 79,142.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,817.90 | 132,301.98 | 98,884.30 | 48,054.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,566.48 | 19,156.94 | 12,967.76 | 7,570.42 | |
| 支付的各项税费 | 19,586.12 | 11,017.98 | 6,324.49 | 3,561.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,286.05 | 17,903.48 | 15,372.67 | 7,489.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,256.55 | 180,380.37 | 133,549.23 | 66,675.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,926.03 | 22,664.11 | 8,591.67 | 12,467.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 427,685.00 | 276,445.00 | 170,395.00 | 79,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,865.96 | 9,861.04 | 5,536.76 | 1,673.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.35 | 2.55 | 1.68 | 1.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 815.37 | 901.69 | 901.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 440,410.68 | 287,210.28 | 176,835.13 | 81,294.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,629.27 | 7,754.35 | 4,604.67 | 2,883.55 | |
| 投资所支付的现金 | 523,730.49 | 290,715.04 | 209,092.43 | 93,964.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,359.77 | 298,469.39 | 213,697.11 | 96,847.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,949.08 | -11,259.11 | -36,861.98 | -15,552.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 905.04 | 885.00 | 885.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 905.04 | 885.00 | 885.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,443.19 | 106,543.19 | 50,686.09 | 8,852.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,348.22 | 107,428.19 | 51,571.09 | 8,892.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,450.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,627.57 | 10,629.78 | 8,762.22 | 590.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 615.52 | 615.52 | 615.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,309.82 | 111,299.93 | 54,262.98 | 15,741.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,937.39 | 132,379.71 | 63,025.21 | 16,331.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,589.17 | -24,951.52 | -11,454.12 | -7,438.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.85 | 15.48 | 15.47 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,544.37 | -13,531.05 | -39,708.96 | -10,524.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,197.21 | 166,197.21 | 166,197.21 | 166,197.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,652.85 | 152,666.17 | 126,488.26 | 155,672.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,760.91 | -- | 10,577.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,040.89 | -- | 2,612.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,918.95 | -- | 4,506.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 955.29 | -- | 507.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,292.53 | -- | 4,683.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.58 | -- | -8.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,481.54 | -- | 280.58 | -- | |
| 投资损失 | -10,668.84 | -- | -4,863.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,827.99 | -- | 1,626.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,636.65 | -- | 12,391.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,523.96 | -- | 9,912.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,186.81 | -- | -33,636.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 212.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,926.03 | -- | 8,591.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,652.85 | -- | 126,488.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,197.21 | -- | 166,197.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,544.37 | -- | -39,708.96 | -- | |
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