- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
达安基因(002030) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,243.64 | 56,809.89 | 32,467.75 | 14,312.94 | |
收到的税费返还 | 842.42 | 435.44 | 131.14 | 55.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,935.52 | 8,052.39 | 2,800.22 | 964.47 | |
经营活动现金流入小计 | 93,021.57 | 65,297.72 | 35,399.11 | 15,332.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,164.67 | 32,841.00 | 21,490.83 | 15,653.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,870.53 | 11,802.54 | 8,267.76 | 3,859.80 | |
支付的各项税费 | 4,800.27 | 3,882.96 | 2,325.80 | 962.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,488.40 | 18,372.31 | 7,782.74 | 4,633.64 | |
经营活动现金流出小计 | 90,323.86 | 66,898.80 | 39,867.14 | 25,108.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,697.71 | -1,601.09 | -4,468.03 | -9,775.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,658.00 | 6,070.82 | 3,473.42 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.57 | -318.63 | -320.83 | 0.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,395.39 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 604.40 | 1.97 | 1.97 | 2.15 | |
投资活动现金流入小计 | 10,662.36 | 6,554.17 | 3,954.57 | 803.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,321.32 | 6,091.02 | 4,728.97 | 1,114.86 | |
投资所支付的现金 | 769.92 | 529.05 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,191.26 | 6,620.07 | 4,728.97 | 1,114.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,471.10 | -65.91 | -774.41 | -311.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 16,500.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 16,500.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,685.07 | 1,350.59 | 677.36 | 207.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,185.07 | 11,850.59 | 6,677.36 | 707.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,185.07 | 4,649.41 | 3,322.64 | 6,292.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.64 | -34.53 | -18.86 | -2.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,928.10 | 2,947.89 | -1,938.65 | -3,797.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,698.76 | 6,788.66 | 6,788.66 | 6,788.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,626.86 | 9,736.56 | 4,850.01 | 2,991.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,698.01 | -- | 5,637.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 372.30 | -- | 4.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,041.18 | -- | 1,398.24 | -- | |
无形资产摊销 | 498.68 | -- | 334.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 471.16 | -- | 406.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.07 | -- | -321.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,187.05 | -- | 543.13 | -- | |
投资损失 | -7,216.11 | -- | 332.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -44.14 | -- | -64.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,278.75 | -- | -1,242.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,465.10 | -- | -11,627.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,413.36 | -- | 822.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -690.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,697.71 | -- | -4,468.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,626.86 | -- | 4,850.01 | -- | |
现金的期初余额 | 6,698.76 | -- | 6,788.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,928.10 | -- | -1,938.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |