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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,313.92 | 25,383.19 | 16,416.81 | 9,195.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,446.32 | 1,318.74 | 1,149.66 | 593.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.35 | 739.39 | 516.01 | 293.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,563.59 | 27,441.32 | 18,082.47 | 10,082.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,377.77 | 17,308.09 | 11,498.36 | 5,720.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,741.58 | 2,812.89 | 1,898.01 | 933.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,936.91 | 1,275.30 | 1,004.82 | 656.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,748.35 | 988.47 | 635.01 | 307.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,804.61 | 22,384.73 | 15,036.20 | 7,617.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,758.98 | 5,056.59 | 3,046.28 | 2,464.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.96 | 37.16 | 9.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -53.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -18.70 | 37.16 | 9.00 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,748.52 | 2,429.47 | 1,498.13 | 207.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,748.52 | 2,429.47 | 1,498.13 | 207.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,767.23 | -2,392.31 | -1,489.13 | -204.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,149.76 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,149.76 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,013.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,696.00 | 1,644.18 | 1,418.92 | 21.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,187.49 | 2.49 | 2.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,896.49 | 1,659.67 | 1,434.41 | 34.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,746.73 | -1,659.67 | -1,434.41 | -34.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.22 | -202.28 | -69.30 | -14.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,889.19 | 802.33 | 53.43 | 2,210.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,014.17 | 6,014.17 | 6,014.17 | 6,014.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,124.98 | 6,816.50 | 6,067.60 | 8,224.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,907.60 | -- | 2,363.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.12 | -- | 22.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,004.53 | -- | 1,488.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.69 | -- | 27.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.96 | -- | 1.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.66 | -- | 6.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.75 | -- | 105.15 | -- | |
| 投资损失 | 31.48 | -- | 6.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.42 | -- | -2.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,035.52 | -- | -509.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -366.32 | -- | -854.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -769.14 | -- | 390.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,758.98 | -- | 3,046.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,124.98 | 6,816.50 | 6,067.60 | 8,224.65 | |
| 现金的期初余额 | 6,014.17 | 6,014.17 | 6,014.17 | 6,014.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,889.19 | 802.33 | 53.43 | 2,210.48 | |
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