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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,960.65 | 300,660.56 | 206,320.01 | 99,763.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,669.22 | 4,230.00 | 3,057.49 | 2,262.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,172.57 | 5,717.44 | 3,238.44 | 701.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 420,802.44 | 310,608.00 | 212,615.95 | 102,727.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,674.49 | 234,563.92 | 169,350.05 | 77,455.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,747.20 | 25,405.42 | 17,999.39 | 11,228.75 | |
| 支付的各项税费 | 17,743.83 | 15,687.88 | 10,926.38 | 3,188.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,383.84 | 18,092.24 | 11,199.66 | 7,741.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,549.36 | 293,749.46 | 209,475.48 | 99,615.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,253.07 | 16,858.54 | 3,140.47 | 3,111.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,026.04 | 2,288.96 | 1,818.99 | 2,361.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.92 | 28.84 | 24.09 | 1.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,827.25 | 977.26 | 624.67 | 179.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,912.21 | 3,295.05 | 2,467.75 | 2,543.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,417.70 | 42,176.83 | 25,696.64 | 10,372.13 | |
| 投资所支付的现金 | 4,804.88 | 29,196.06 | 29,196.06 | 29,196.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,294.58 | 71,372.89 | 54,892.70 | 39,568.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,382.36 | -68,077.83 | -52,424.95 | -37,025.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,314.09 | 73,853.53 | 43,820.99 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 379.81 | 379.81 | 1,179.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,344.09 | 74,233.33 | 44,200.80 | 19,179.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,784.11 | 45,033.31 | 18,119.08 | 11,119.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,150.45 | 18,467.66 | 17,191.36 | 1,117.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,288.30 | 260.00 | 2,157.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,222.86 | 63,760.97 | 37,467.91 | 12,236.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,878.77 | 10,472.37 | 6,732.89 | 6,943.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -742.20 | 39.55 | -177.32 | -395.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,750.26 | -40,707.38 | -42,728.90 | -27,365.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,160.68 | 134,160.68 | 134,160.68 | 134,160.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,410.42 | 93,453.31 | 91,431.78 | 106,794.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,454.46 | -- | 20,137.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,461.01 | -- | 1,603.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,230.25 | -- | 4,189.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 768.83 | -- | 318.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.82 | -- | 65.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.93 | -- | 165.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 633.97 | -- | 1,063.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,192.60 | -- | 1,896.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,942.88 | -- | -1,209.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -854.34 | -- | -434.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.72 | -- | -158.14 | -- | |
| 存货的减少 | -4,704.44 | -- | 2,582.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,832.76 | -- | -26,705.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,032.05 | -- | -1,727.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,463.72 | -- | 1,353.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,253.07 | -- | 3,140.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,410.42 | -- | 91,431.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,160.68 | -- | 134,160.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,750.26 | -- | -42,728.90 | -- | |
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