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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,498.53 | 522,588.13 | 357,497.81 | 175,772.36 | |
| 收到的税费返还 | 17,201.27 | 11,881.95 | 8,446.66 | 4,483.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,802.39 | 9,095.23 | 4,286.05 | 2,872.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,502.19 | 543,565.31 | 370,230.52 | 183,128.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,158.05 | 302,176.50 | 202,255.13 | 105,387.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,764.09 | 81,544.38 | 54,954.31 | 30,121.14 | |
| 支付的各项税费 | 43,663.37 | 32,040.77 | 22,631.36 | 11,681.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,893.56 | 33,851.10 | 21,491.39 | 9,897.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 596,479.08 | 449,612.75 | 301,332.20 | 157,087.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,023.11 | 93,952.56 | 68,898.32 | 26,040.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,640.34 | 2,090.25 | 284.78 | 90.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,765.89 | 1,997.26 | 1,793.88 | 6.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,071.87 | 49,398.78 | 2,751.36 | 11,775.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,478.11 | 53,486.29 | 4,830.03 | 11,873.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,084.92 | 24,466.77 | 14,305.39 | 5,078.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,070.96 | 33,585.66 | 23,042.06 | 6,180.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,155.89 | 58,052.43 | 37,347.45 | 11,258.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,677.77 | -4,566.15 | -32,517.42 | 614.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 896.36 | 896.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 896.36 | 896.36 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,789.24 | 28,351.68 | 22,599.47 | 18,974.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,024.55 | 3,741.86 | 3,752.01 | 2,419.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,710.14 | 32,989.90 | 26,351.48 | 21,393.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,526.74 | 65,437.33 | 37,102.31 | 24,166.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,187.68 | 20,565.72 | 19,837.87 | 775.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,578.34 | 12,202.20 | 11,988.21 | 12,661.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,292.76 | 98,205.25 | 68,928.39 | 37,604.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,582.62 | -65,215.35 | -42,576.91 | -16,211.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -509.46 | 3,537.41 | 3,357.58 | 2,639.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,253.26 | 27,708.47 | -2,838.43 | 13,083.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,547.40 | 98,547.40 | 98,547.40 | 98,547.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,800.66 | 126,255.86 | 95,708.97 | 111,630.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,182.41 | -- | 40,340.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,402.27 | -- | 2,673.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,486.52 | -- | 10,706.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,949.78 | -- | 1,469.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 363.28 | -- | 168.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -408.13 | -- | 257.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -448.03 | -- | -575.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,519.20 | -- | 1,988.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,380.76 | -- | 92.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,110.81 | -- | 17.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.93 | -- | 36.10 | -- | |
| 存货的减少 | -7,589.95 | -- | 14,683.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,285.60 | -- | -8,375.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,488.73 | -- | 6,039.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,210.89 | -- | -622.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,023.11 | -- | 68,898.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,800.66 | -- | 95,708.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,547.40 | -- | 98,547.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,253.26 | -- | -2,838.43 | -- | |
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