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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,557.61 | 684,783.07 | 372,283.07 | 182,097.35 | |
| 收到的税费返还 | 26,421.05 | 16,934.96 | 10,833.11 | 6,296.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,086.86 | 6,895.07 | 2,424.53 | 1,941.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 948,065.52 | 708,613.10 | 385,540.71 | 190,335.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,673.91 | 449,665.10 | 241,032.22 | 125,577.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,911.28 | 114,653.42 | 71,579.56 | 34,930.24 | |
| 支付的各项税费 | 46,547.35 | 38,917.11 | 22,424.46 | 9,016.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,060.71 | 48,214.89 | 25,386.95 | 12,134.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 883,193.26 | 651,450.52 | 360,423.20 | 181,657.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,872.26 | 57,162.58 | 25,117.51 | 8,677.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,556.75 | 2,925.94 | 832.10 | 826.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 723.49 | 682.09 | 515.56 | 201.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 726.39 | 1,005.61 | 1,005.61 | 93.46 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,950.77 | 44,438.54 | 32,142.70 | 23,269.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,957.39 | 49,052.18 | 34,495.97 | 24,391.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,121.39 | 45,328.13 | 15,953.92 | 8,438.66 | |
| 投资所支付的现金 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 440.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,571.40 | 23,700.00 | 685.18 | 196.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,583.02 | 74,478.13 | 21,639.10 | 13,635.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,625.63 | -25,425.94 | 12,856.86 | 10,755.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 131,213.15 | 131,413.15 | 490.00 | 128.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 128.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 124,734.86 | 80,664.08 | 31,342.22 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.46 | 241.24 | 119.68 | 219.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,198.46 | 212,318.47 | 31,951.90 | 348.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,246.63 | 49,128.64 | 12,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,378.99 | 66,848.68 | 55,289.63 | 621.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,106.82 | 10,034.13 | 34.13 | 23.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,657.56 | 4,408.70 | 3,224.33 | 242.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,283.18 | 120,386.02 | 70,513.96 | 864.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,915.28 | 91,932.45 | -38,562.06 | -516.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,678.19 | -249.67 | 1,247.00 | 2,143.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,516.27 | 123,419.43 | 659.32 | 21,060.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,280.65 | 157,468.19 | 138,800.66 | 138,800.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,764.38 | 280,887.61 | 139,459.98 | 159,860.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,088.05 | -- | 52,157.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,856.24 | -- | 1,980.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,011.03 | -- | 11,278.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,050.12 | -- | 1,543.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.20 | -- | 110.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 523.99 | -- | 290.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 471.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,027.82 | -- | -385.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,473.47 | -- | 1,239.36 | -- | |
| 投资损失 | -3,798.27 | -- | -1,021.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.73 | -- | -44.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.56 | -- | -22.91 | -- | |
| 存货的减少 | -55,009.92 | -- | 1,565.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,412.41 | -- | -68,145.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,705.69 | -- | 25,092.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,283.68 | -- | -521.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,872.26 | -- | 25,117.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,764.38 | -- | 139,459.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,280.65 | -- | 138,800.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,516.27 | -- | 659.32 | -- | |
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