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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,087,291.77 | 1,485,547.38 | 938,616.25 | 433,128.45 | |
| 收到的税费返还 | 62,228.55 | 60,103.86 | 39,370.73 | 16,515.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,514.03 | 23,803.60 | 15,319.43 | 6,546.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,177,034.36 | 1,569,454.85 | 993,306.42 | 456,189.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,530,111.58 | 1,163,914.05 | 723,980.50 | 328,916.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,585.15 | 188,029.54 | 125,064.25 | 76,551.88 | |
| 支付的各项税费 | 62,233.27 | 46,903.90 | 27,891.33 | 12,751.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,137.71 | 64,944.28 | 40,269.02 | 25,376.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,926,067.71 | 1,463,791.76 | 917,205.10 | 443,596.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,966.65 | 105,663.09 | 76,101.31 | 12,593.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.20 | 1,044.76 | 4,350.05 | 3,936.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,463.64 | 159.40 | 119.29 | 43.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,324.00 | 94,064.00 | 64,664.00 | 14,813.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,380.85 | 95,393.16 | 69,133.35 | 18,843.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,180.68 | 188,922.75 | 137,381.97 | 61,130.31 | |
| 投资所支付的现金 | 593.81 | 5,650.00 | -- | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,737.75 | 67,556.29 | 81,129.45 | 51,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,512.23 | 262,129.04 | 218,511.42 | 112,570.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,131.38 | -166,735.88 | -149,378.07 | -93,726.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,485.00 | 17,585.00 | 17,585.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,485.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300,123.23 | 180,359.40 | 124,359.40 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,884.72 | 17,548.99 | 14,904.12 | 4,841.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,492.94 | 215,493.39 | 156,848.52 | 34,841.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,021.44 | 167,559.54 | 100,282.62 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,159.73 | 96,921.79 | 58,356.31 | 2,100.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,999.21 | 12,269.87 | 10,602.49 | 10,591.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,180.38 | 276,751.20 | 169,241.42 | 42,692.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,687.43 | -61,257.80 | -12,392.90 | -7,851.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,884.80 | 14,534.71 | 8,712.69 | 5,308.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,967.36 | -107,795.89 | -76,956.97 | -83,675.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,000.22 | 269,000.22 | 269,000.22 | 269,000.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,032.86 | 161,204.33 | 192,043.25 | 185,324.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260,805.16 | -- | 101,483.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,135.49 | -- | 8,304.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,706.95 | -- | 28,301.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,812.39 | -- | 1,361.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 985.94 | -- | 129.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45,976.06 | -- | 52.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,439.24 | -- | 163.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,734.43 | -- | 11,497.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,175.14 | -- | 5,890.66 | -- | |
| 投资损失 | 8,365.36 | -- | -4,898.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,789.62 | -- | -1,256.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,584.78 | -- | 3,683.18 | -- | |
| 存货的减少 | -79,066.18 | -- | -27,116.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,683.55 | -- | -128,036.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,201.29 | -- | 72,037.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,680.31 | -- | 1,758.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 250,966.65 | -- | 76,101.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,032.86 | -- | 192,043.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 269,000.22 | -- | 269,000.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,967.36 | -- | -76,956.97 | -- | |
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