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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,843,988.92 | 1,231,013.78 | 591,671.50 | ||
| 收到的税费返还 | 43,856.07 | 23,098.92 | 20,168.41 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,056.54 | 11,509.55 | 8,888.01 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,909,901.53 | 1,265,622.25 | 620,727.92 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,301,138.76 | 843,591.31 | 402,858.49 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,343.02 | 174,504.28 | 98,258.72 | ||
| 支付的各项税费 | 65,559.55 | 37,090.82 | 18,657.01 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,496.19 | 38,568.49 | 27,366.54 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,673,537.52 | 1,093,754.89 | 547,140.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,364.01 | 171,867.36 | 73,587.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,445.59 | 1,192.51 | 260.53 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56,778.77 | 56,046.38 | 31,675.38 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,919.98 | 45,431.14 | 7,894.77 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 117,144.34 | 102,670.03 | 39,830.68 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,613.35 | 193,877.31 | 70,666.42 | ||
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,932.76 | 7,519.83 | 8,379.70 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 240,896.11 | 201,747.14 | 79,046.12 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,751.77 | -99,077.11 | -39,215.44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 709.09 | 709.09 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 709.09 | 709.09 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 176,237.92 | 91,884.35 | 5,184.83 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,426.22 | 3,962.64 | 5,364.42 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 182,373.24 | 96,556.08 | 10,549.25 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 147,612.09 | 96,756.08 | 5,182.66 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,198.57 | 80,670.78 | 3,110.94 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,995.20 | 1,995.20 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,403.51 | 6,849.85 | 431.74 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 259,214.16 | 184,276.70 | 8,725.33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,840.93 | -87,720.62 | 1,823.92 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,298.87 | 14,957.54 | 10,580.79 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,070.18 | 27.16 | 46,776.44 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,032.86 | 205,032.86 | 205,032.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,103.04 | 205,060.02 | 251,809.30 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 141,449.45 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 9,707.74 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,209.60 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 1,100.54 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,127.40 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.65 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 265.76 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 8,881.45 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 9,478.78 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 3,872.88 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,469.60 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,442.05 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 30,542.63 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,068.67 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,208.83 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 5,477.50 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 171,867.36 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 205,060.02 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 205,032.86 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27.16 | -- | ||
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