三花智控

- 002050

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三花智控(002050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,843,988.921,231,013.78591,671.502,087,291.771,485,547.38
收到的税费返还43,856.0723,098.9220,168.4162,228.5560,103.86
收到的其他与经营活动有关的现金22,056.5411,509.558,888.0127,514.0323,803.60
经营活动现金流入小计1,909,901.531,265,622.25620,727.922,177,034.361,569,454.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,301,138.76843,591.31402,858.491,530,111.581,163,914.05
支付给职工以及为职工支付的现金243,343.02174,504.2898,258.72274,585.15188,029.54
支付的各项税费65,559.5537,090.8218,657.0162,233.2746,903.90
支付的其他与经营活动有关的现金63,496.1938,568.4927,366.5459,137.7164,944.28
经营活动现金流出小计1,673,537.521,093,754.89547,140.751,926,067.711,463,791.76
经营活动产生的现金流量净额236,364.01171,867.3673,587.17250,966.65105,663.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------125.00125.00
取得投资收益所收到的现金1,445.591,192.51260.53468.201,044.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56,778.7756,046.3831,675.388,463.64159.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58,919.9845,431.147,894.7729,324.0094,064.00
投资活动现金流入小计117,144.34102,670.0339,830.6838,380.8595,393.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226,613.35193,877.3170,666.42294,180.68188,922.75
投资所支付的现金350.00350.00--593.815,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,932.767,519.838,379.7010,737.7567,556.29
投资活动现金流出小计240,896.11201,747.1479,046.12305,512.23262,129.04
投资活动产生的现金流量净额-123,751.77-99,077.11-39,215.44-267,131.38-166,735.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金709.09709.09--22,485.0017,585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金709.09709.09--22,485.00--
取得借款收到的现金176,237.9291,884.355,184.83300,123.23180,359.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,426.223,962.645,364.424,884.7217,548.99
筹资活动现金流入小计182,373.2496,556.0810,549.25327,492.94215,493.39
偿还债务支付的现金147,612.0996,756.085,182.66267,021.44167,559.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,198.5780,670.783,110.94102,159.7396,921.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,995.201,995.20--800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金27,403.516,849.85431.7417,999.2112,269.87
筹资活动现金流出小计259,214.16184,276.708,725.33387,180.38276,751.20
筹资活动产生的现金流量净额-76,840.93-87,720.621,823.92-59,687.43-61,257.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,298.8714,957.5410,580.7911,884.8014,534.71
五、现金及现金等价物净增加额55,070.1827.1646,776.44-63,967.36-107,795.89
加:期初现金及现金等价物余额205,032.86205,032.86205,032.86269,000.22269,000.22
六、期末现金及现金等价物余额260,103.04205,060.02251,809.30205,032.86161,204.33
附注
净利润--141,449.45--260,805.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,707.74--19,135.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,209.60--53,706.95--
无形资产摊销--1,100.54--2,812.39--
长期待摊费用摊销--1,127.40--985.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.65---45,976.06--
固定资产报废损失--265.76--1,439.24--
公允价值变动损失--8,881.45--10,734.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,478.78--13,175.14--
投资损失--3,872.88--8,365.36--
递延所得税资产减少--14,469.60---6,789.62--
递延所得税负债增加---11,442.05--11,584.78--
存货的减少--30,542.63---79,066.18--
经营性应收项目的减少---146,068.67---189,683.55--
经营性应付项目的增加--67,208.83--176,201.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,477.50--6,680.31--
经营活动产生现金流量净额--171,867.36--250,966.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,060.02--205,032.86--
现金的期初余额--205,032.86--269,000.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27.16---63,967.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶