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三花智控(002050) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,793.32 | 2,456,645.26 | 1,843,988.92 | 1,231,013.78 | 591,671.50 |
收到的税费返还 | 20,314.65 | 48,478.96 | 43,856.07 | 23,098.92 | 20,168.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,096.81 | 33,983.41 | 22,056.54 | 11,509.55 | 8,888.01 |
经营活动现金流入小计 | 634,204.79 | 2,539,107.63 | 1,909,901.53 | 1,265,622.25 | 620,727.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,932.16 | 1,677,016.79 | 1,301,138.76 | 843,591.31 | 402,858.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,356.16 | 352,834.49 | 243,343.02 | 174,504.28 | 98,258.72 |
支付的各项税费 | 37,812.62 | 71,797.96 | 65,559.55 | 37,090.82 | 18,657.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,322.12 | 65,061.96 | 63,496.19 | 38,568.49 | 27,366.54 |
经营活动现金流出小计 | 623,423.06 | 2,166,711.20 | 1,673,537.52 | 1,093,754.89 | 547,140.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,781.72 | 372,396.44 | 236,364.01 | 171,867.36 | 73,587.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 625.00 | 267.11 | 1,445.59 | 1,192.51 | 260.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | 59,106.76 | 56,778.77 | 56,046.38 | 31,675.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,777.47 | 110,174.76 | 58,919.98 | 45,431.14 | 7,894.77 |
投资活动现金流入小计 | 23,406.52 | 169,548.63 | 117,144.34 | 102,670.03 | 39,830.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,906.17 | 274,546.22 | 226,613.35 | 193,877.31 | 70,666.42 |
投资所支付的现金 | -- | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,724.78 | 15,580.38 | 13,932.76 | 7,519.83 | 8,379.70 |
投资活动现金流出小计 | 90,630.95 | 290,476.61 | 240,896.11 | 201,747.14 | 79,046.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,224.43 | -120,927.98 | -123,751.77 | -99,077.11 | -39,215.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 709.09 | 709.09 | 709.09 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 709.09 | 709.09 | 709.09 | -- |
取得借款收到的现金 | 107,000.00 | 156,778.69 | 176,237.92 | 91,884.35 | 5,184.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,187.45 | 5,426.22 | 3,962.64 | 5,364.42 |
筹资活动现金流入小计 | 108,050.00 | 160,675.24 | 182,373.24 | 96,556.08 | 10,549.25 |
偿还债务支付的现金 | 87,000.00 | 130,845.26 | 147,612.09 | 96,756.08 | 5,182.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,403.90 | 106,683.00 | 84,198.57 | 80,670.78 | 3,110.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 2,569.24 | 1,995.20 | 1,995.20 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,371.22 | 32,332.00 | 27,403.51 | 6,849.85 | 431.74 |
筹资活动现金流出小计 | 121,775.12 | 269,860.27 | 259,214.16 | 184,276.70 | 8,725.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,725.12 | -109,185.03 | -76,840.93 | -87,720.62 | 1,823.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684.61 | 15,179.26 | 19,298.87 | 14,957.54 | 10,580.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,852.44 | 157,462.69 | 55,070.18 | 27.16 | 46,776.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,495.55 | 205,032.86 | 205,032.86 | 205,032.86 | 205,032.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 291,643.11 | 362,495.55 | 260,103.04 | 205,060.02 | 251,809.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 293,371.47 | -- | 141,449.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,685.46 | -- | 9,707.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,765.41 | -- | 31,209.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,661.05 | -- | 1,100.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,878.64 | -- | 1,127.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -874.12 | -- | 40.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 989.86 | -- | 265.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,812.35 | -- | 8,881.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,629.06 | -- | 9,478.78 | -- |
投资损失 | -- | 12,986.70 | -- | 3,872.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,472.65 | -- | 14,469.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,875.31 | -- | -11,442.05 | -- |
存货的减少 | -- | -34,325.06 | -- | 30,542.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -139,891.87 | -- | -146,068.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 138,870.26 | -- | 67,208.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,971.65 | -- | 5,477.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 372,396.44 | -- | 171,867.36 | -- |
债务转为资本 | -- | 283,734.73 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 362,495.55 | -- | 205,060.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 205,032.86 | -- | 205,032.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 157,462.69 | -- | 27.16 | -- |
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