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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,546.37 | 451,744.66 | 302,482.31 | 163,870.38 | |
| 收到的税费返还 | 5,180.29 | 3,811.20 | 2,261.85 | 1,399.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,377.18 | 1,833.38 | 1,983.46 | 1,435.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 641,103.84 | 457,389.24 | 306,727.62 | 166,704.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,402.78 | 308,838.95 | 232,955.41 | 114,970.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,267.09 | 68,789.00 | 49,257.12 | 24,597.41 | |
| 支付的各项税费 | 25,532.06 | 21,114.35 | 16,178.21 | 6,316.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,151.67 | 26,090.16 | 14,999.96 | 11,000.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 583,353.61 | 424,832.46 | 313,390.71 | 156,884.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,750.23 | 32,556.78 | -6,663.09 | 9,820.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,277.78 | 12,277.78 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.84 | 445.73 | 204.44 | 143.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.62 | 70.23 | 65.54 | 20.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,454.84 | 15,550.78 | 98.53 | 13.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,517.08 | 28,344.52 | 368.52 | 177.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,986.04 | 29,747.28 | 18,008.58 | 11,647.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 231.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,033.23 | 61,306.60 | 30,264.02 | 2,135.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,250.79 | 91,053.88 | 48,272.60 | 13,782.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,733.71 | -62,709.35 | -47,904.08 | -13,605.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 130,257.89 | 209,639.15 | 148,402.05 | 32,757.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,836.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,393.91 | 209,939.15 | 148,702.05 | 33,057.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,773.18 | 125,679.01 | 70,719.71 | 28,859.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,930.69 | 17,076.69 | 14,954.86 | 1,609.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,120.31 | 10,224.12 | 18,541.30 | 3,842.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,824.18 | 152,979.81 | 104,215.87 | 34,311.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,430.27 | 56,959.33 | 44,486.18 | -1,254.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.52 | 678.95 | -455.37 | -2,103.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,257.23 | 27,485.71 | -10,536.35 | -7,143.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,314.17 | 55,314.17 | 55,314.17 | 55,314.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,056.94 | 82,799.89 | 44,777.82 | 48,171.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,878.42 | -- | 24,088.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,945.25 | -- | 2,264.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,844.55 | -- | 9,462.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,130.03 | -- | 1,676.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 535.74 | -- | 194.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,693.41 | -- | 199.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | 76.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 909.59 | -- | 530.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,922.74 | -- | 6,084.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,488.19 | -- | 462.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 510.71 | -- | 130.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.28 | -- | -91.12 | -- | |
| 存货的减少 | -11,387.95 | -- | 13,159.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,901.60 | -- | -67,765.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,674.85 | -- | 2,861.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -724.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,750.23 | -- | -6,663.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,056.94 | -- | 44,777.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,314.17 | -- | 55,314.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,257.23 | -- | -10,536.35 | -- | |
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