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三花智控(002050) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,566,558.62 | 1,195,443.49 | 779,192.27 | 351,274.77 | |
收到的税费返还 | 44,967.57 | 40,798.04 | 29,276.97 | 13,392.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,030.31 | 17,525.44 | 11,270.49 | 5,340.45 | |
经营活动现金流入小计 | 1,642,556.50 | 1,253,766.97 | 819,739.72 | 370,007.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,171,551.13 | 869,233.68 | 559,408.36 | 258,819.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,099.27 | 146,331.49 | 104,369.57 | 56,838.55 | |
支付的各项税费 | 42,198.10 | 36,979.05 | 21,279.71 | 11,700.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,126.09 | 85,162.14 | 52,160.43 | 23,653.64 | |
经营活动现金流出小计 | 1,486,974.59 | 1,137,706.35 | 737,218.06 | 351,012.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,581.91 | 116,060.62 | 82,521.66 | 18,995.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,797.35 | 595.27 | 566.35 | 6,938.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,462.16 | 74.17 | 50.82 | 37.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,322.71 | 46,443.50 | 67,192.20 | 47,626.55 | |
投资活动现金流入小计 | 80,582.22 | 47,112.94 | 67,809.38 | 54,602.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,200.55 | 138,911.26 | 95,595.42 | 45,417.24 | |
投资所支付的现金 | 195.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 387,352.50 | 19,114.94 | 3,515.00 | 2,096.88 | |
投资活动现金流出小计 | 585,548.05 | 158,026.20 | 99,110.43 | 47,514.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -504,965.82 | -110,913.25 | -31,301.05 | 7,088.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 437,459.28 | 68,367.48 | 28,367.88 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,368.36 | 298,797.75 | 298,797.75 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 443,127.65 | 367,165.23 | 327,165.63 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 38,094.42 | 4,450.62 | 3,823.76 | 3,204.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,254.81 | 95,777.16 | 92,418.77 | 1,421.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,820.24 | 1,820.24 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,430.09 | 21,137.29 | 940.98 | 421.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 160,779.33 | 121,365.07 | 97,183.51 | 5,047.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 282,348.32 | 245,800.16 | 229,982.12 | -5,047.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,978.59 | -5,082.11 | -1,724.66 | 4.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,014.18 | 245,865.42 | 279,478.07 | 21,041.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,014.40 | 340,014.40 | 340,014.40 | 340,014.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 269,000.22 | 585,879.82 | 619,492.48 | 361,055.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 170,482.45 | -- | 83,647.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,004.80 | -- | 6,705.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,764.55 | -- | 22,162.68 | -- | |
无形资产摊销 | 2,241.24 | -- | 1,018.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 746.88 | -- | 464.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.76 | -- | -40.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 677.65 | -- | 202.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -322.14 | -- | 3,269.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,699.00 | -- | 4,101.06 | -- | |
投资损失 | -14,310.63 | -- | -10,110.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -692.58 | -- | -1,262.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,213.20 | -- | 2,073.03 | -- | |
存货的减少 | -137,935.77 | -- | -62,905.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -113,032.67 | -- | -52,297.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 165,318.72 | -- | 82,865.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,169.72 | -- | 2,627.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 155,581.91 | -- | 82,521.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 269,000.22 | -- | 619,492.48 | -- | |
现金的期初余额 | 340,014.40 | -- | 340,014.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -71,014.18 | -- | 279,478.07 | -- |
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