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| 中钢天源(002057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,455.19 | 21,464.66 | 13,895.96 | 5,794.37 | |
| 收到的税费返还 | 82.08 | 68.13 | 41.04 | 11.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.06 | 872.81 | 441.55 | 390.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,482.33 | 22,405.60 | 14,378.54 | 6,197.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,166.98 | 17,639.69 | 11,197.58 | 5,402.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,690.89 | 3,442.97 | 2,365.72 | 1,375.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,549.45 | 1,287.62 | 823.45 | 442.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.42 | 1,545.44 | 963.28 | 480.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,770.74 | 23,915.71 | 15,350.03 | 7,701.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,288.41 | -1,510.11 | -971.48 | -1,504.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,304.97 | 2,938.65 | 2,104.09 | 1,432.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,304.97 | 2,938.65 | 2,104.09 | 1,432.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,302.49 | -2,936.17 | -2,101.61 | -1,432.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 343.15 | 343.15 | 273.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,343.15 | 5,343.15 | 5,273.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.90 | 327.90 | 307.12 | 15.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.61 | 31.61 | 3.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,386.51 | 5,359.51 | 3,310.73 | 15.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 956.64 | -16.36 | 1,962.27 | -15.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,634.27 | -4,462.64 | -1,110.82 | -2,952.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,546.42 | 15,546.42 | 15,546.42 | 15,546.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,912.15 | 11,083.78 | 14,435.60 | 12,594.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,943.27 | -- | 723.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.05 | -- | 211.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,074.73 | -- | 498.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.28 | -- | 90.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.09 | -- | 38.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 274.22 | -- | 250.43 | -- | |
| 投资损失 | 6.07 | -- | 6.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.67 | -- | -21.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -521.67 | -- | -766.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,774.52 | -- | -1,484.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,978.60 | -- | -520.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,288.41 | -- | -971.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,912.15 | -- | 14,435.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,546.42 | -- | 15,546.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,634.27 | -- | -1,110.82 | -- | |
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