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| 中钢天源(002057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,160.11 | 18,367.30 | 11,887.29 | 5,862.43 | |
| 收到的税费返还 | 168.78 | 140.81 | 56.76 | 16.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,544.55 | 2,231.14 | 1,907.21 | 95.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,873.45 | 20,739.25 | 13,851.25 | 5,974.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,512.87 | 12,681.14 | 7,859.37 | 3,825.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,569.01 | 4,378.63 | 3,167.80 | 1,834.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,400.04 | 2,089.80 | 1,382.04 | 795.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,983.17 | 1,464.25 | 1,047.09 | 485.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,465.09 | 20,613.82 | 13,456.30 | 6,940.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,408.35 | 125.43 | 394.95 | -965.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,422.26 | 8.28 | 1.76 | 1.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,765.46 | 2,504.07 | 2,504.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,206.30 | 2,512.35 | 2,505.83 | 1.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,057.06 | 932.41 | 808.54 | 636.39 | |
| 投资所支付的现金 | 10,900.00 | 6,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 245.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,202.06 | 7,907.41 | 808.54 | 636.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,995.76 | -5,395.07 | 1,697.29 | -634.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.78 | 199.78 | 199.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199.78 | 199.78 | 199.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199.78 | -199.78 | -199.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,787.18 | -5,469.41 | 1,892.47 | -1,600.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,437.94 | 9,437.94 | 9,437.94 | 9,437.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,650.76 | 3,968.53 | 11,330.41 | 7,837.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,427.82 | -- | 413.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 880.37 | -- | 516.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,411.89 | -- | 691.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.44 | -- | 89.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -855.48 | -- | 10.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.24 | -- | 137.19 | -- | |
| 投资损失 | -334.70 | -- | -130.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.15 | -- | -73.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 552.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,348.78 | -- | -763.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,483.14 | -- | -1,645.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,151.09 | -- | 1,147.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,408.35 | -- | 394.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,650.76 | -- | 11,330.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,437.94 | -- | 9,437.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,787.18 | -- | 1,892.47 | -- | |
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