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| 中钢天源(002057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,784.08 | 113,438.63 | 74,522.13 | 33,203.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,767.94 | 658.31 | 296.15 | 81.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,580.20 | 5,637.81 | 3,556.04 | 1,391.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,132.23 | 119,734.75 | 78,374.32 | 34,676.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,298.52 | 79,451.49 | 48,964.57 | 22,027.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,869.17 | 32,733.15 | 23,238.65 | 13,356.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,785.80 | 7,745.54 | 5,836.90 | 1,656.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,253.18 | 12,587.33 | 5,766.75 | 3,021.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,206.68 | 132,517.50 | 83,806.87 | 40,061.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,925.55 | -12,782.76 | -5,432.55 | -5,385.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,100.00 | 7,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.69 | 71.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.24 | 134.04 | 29.95 | 29.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 806.43 | -- | 1,033.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,406.36 | 8,005.54 | 1,063.79 | 29.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,040.33 | 11,312.50 | 7,261.37 | 3,106.31 | |
| 投资所支付的现金 | 64,960.01 | 56,291.99 | 48,057.99 | 5,328.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,402.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,402.36 | 67,604.48 | 55,319.35 | 8,434.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,996.00 | -59,598.94 | -54,255.57 | -8,404.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,988.69 | 116,767.69 | 116,766.69 | 116,700.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,473.13 | -- | -- | 23,473.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,290.00 | 20,290.00 | 15,290.00 | 950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,374.94 | 23,347.88 | 13,076.21 | 4,125.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,653.64 | 160,405.58 | 145,132.90 | 121,776.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,364.84 | 29,710.00 | 20,590.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,761.14 | 8,504.44 | 8,256.23 | 398.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,467.29 | 30,288.85 | 18,734.39 | 6,903.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,593.27 | 68,503.29 | 47,580.62 | 7,301.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,060.37 | 91,902.29 | 97,552.29 | 114,474.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,959.71 | 19,520.59 | 37,864.17 | 100,685.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,630.15 | 38,887.11 | 37,854.94 | 37,854.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,589.86 | 58,407.70 | 75,719.11 | 138,540.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 11,540.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -127.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,186.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 238.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 94.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 462.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -1,173.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -62.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 991.45 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -6,944.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -30,199.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 16,005.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -5,432.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 75,719.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 37,854.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 37,864.17 | -- | |
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