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| 中钢天源(002057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,502.59 | 178,313.12 | 130,514.33 | 52,837.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,839.33 | 1,231.05 | 896.15 | 102.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,932.65 | 12,358.70 | 11,158.15 | 4,495.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,274.56 | 191,902.87 | 142,568.63 | 57,435.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,607.51 | 151,769.28 | 103,369.38 | 55,952.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,159.66 | 31,362.54 | 22,715.86 | 13,155.79 | |
| 支付的各项税费 | 12,057.73 | 8,648.34 | 6,374.35 | 1,999.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,761.22 | 9,700.70 | 7,181.64 | 5,859.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,586.11 | 201,480.86 | 139,641.24 | 76,967.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,688.45 | -9,577.98 | 2,927.39 | -19,532.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,036.29 | 53,800.00 | 41,800.00 | 28,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,050.10 | 1,669.89 | 1,499.61 | 786.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.19 | 10.54 | 6.82 | 6.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 240.33 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,354.90 | 55,586.03 | 43,412.02 | 29,699.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,505.66 | 21,920.25 | 16,885.46 | 7,044.03 | |
| 投资所支付的现金 | 68,250.00 | 39,000.00 | 30,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,805.48 | 60,920.25 | 46,885.46 | 24,044.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,450.58 | -5,334.22 | -3,473.43 | 5,655.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,369.90 | 5,369.90 | 5,369.90 | 5,369.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 31,159.65 | 31,060.00 | 21,060.00 | 10,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,085.77 | 42,618.97 | 31,325.52 | 14,892.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,615.32 | 79,048.87 | 57,755.42 | 30,322.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,319.65 | 39,220.00 | 13,220.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,599.36 | 12,468.93 | 12,227.00 | 253.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,144.09 | 1,144.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,068.35 | 29,494.37 | 17,947.30 | 10,918.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,987.35 | 81,183.30 | 43,394.29 | 11,171.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,372.03 | -2,134.44 | 14,361.12 | 19,150.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,112.89 | -17,046.64 | 13,815.08 | 5,273.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,589.86 | 66,667.30 | 66,667.30 | 66,667.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,476.97 | 49,620.65 | 80,482.38 | 71,940.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,929.07 | -- | 21,701.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.35 | -- | -694.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,275.50 | -- | 3,410.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.61 | -- | 245.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 496.10 | -- | 379.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.44 | -- | -2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.23 | -- | -6.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,048.53 | -- | 1,288.93 | -- | |
| 投资损失 | -12,709.63 | -- | -4,581.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -748.21 | -- | -1,089.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 891.23 | -- | -1.07 | -- | |
| 存货的减少 | 6,292.20 | -- | 5,665.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,690.76 | -- | -11,790.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,073.38 | -- | -13,271.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,136.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,688.45 | -- | 2,927.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,476.97 | -- | 80,482.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,589.86 | -- | 66,667.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,112.89 | -- | 13,815.08 | -- | |
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