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中钢天源(002057) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,463.53 | 77,611.45 | 37,824.51 | 17,642.32 | |
收到的税费返还 | 495.16 | 361.34 | 195.49 | 30.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,913.01 | 3,635.73 | 5,450.74 | 2,037.46 | |
经营活动现金流入小计 | 131,871.70 | 81,608.52 | 43,470.74 | 19,710.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,249.32 | 57,910.26 | 36,482.71 | 17,500.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,832.41 | 17,902.26 | 12,770.44 | 8,263.14 | |
支付的各项税费 | 6,716.53 | 4,989.64 | 3,219.63 | 1,431.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,633.12 | 6,722.70 | 4,078.41 | 2,742.01 | |
经营活动现金流出小计 | 115,431.38 | 87,524.87 | 56,551.20 | 29,936.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,440.32 | -5,916.34 | -13,080.45 | -10,226.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.39 | 7.63 | 5.82 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 134.39 | 133.63 | 131.82 | 126.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,636.67 | 7,602.56 | 5,194.34 | 1,739.28 | |
投资所支付的现金 | 3,449.99 | 2,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,086.66 | 9,602.56 | 5,194.34 | 1,739.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,952.26 | -9,468.93 | -5,062.52 | -1,613.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,478.20 | 800.00 | 800.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,478.20 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,970.00 | 16,970.00 | 15,320.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,027.59 | 9,938.17 | 7,482.05 | 4,354.61 | |
筹资活动现金流入小计 | 39,475.79 | 27,708.17 | 23,602.05 | 4,354.61 | |
偿还债务支付的现金 | 8,366.65 | 5,516.65 | 5,516.65 | 16.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,932.34 | 4,632.83 | 4,316.38 | 164.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,904.48 | 9,533.45 | 6,263.72 | 3,049.96 | |
筹资活动现金流出小计 | 38,203.46 | 19,682.92 | 16,096.75 | 3,231.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,272.32 | 8,025.24 | 7,505.30 | 1,123.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,760.38 | -7,360.03 | -10,637.67 | -10,716.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,094.56 | 35,094.56 | 35,094.56 | 35,094.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,854.94 | 27,734.53 | 24,456.89 | 24,378.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,500.45 | -- | 7,477.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,293.62 | -- | 264.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,400.01 | -- | 1,654.66 | -- | |
无形资产摊销 | 401.83 | -- | 193.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 197.57 | -- | 64.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.52 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 95.51 | -- | 70.92 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,630.90 | -- | 184.84 | -- | |
投资损失 | -983.27 | -- | -399.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -535.34 | -- | -85.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 260.68 | -- | -1.07 | -- | |
存货的减少 | -7,872.41 | -- | -6,071.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,758.46 | -- | -10,616.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,242.12 | -- | -6,558.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,440.32 | -- | -13,080.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,854.94 | -- | 24,456.89 | -- | |
现金的期初余额 | 35,094.56 | -- | 35,094.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,760.38 | -- | -10,637.67 | -- |
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