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| 中钢天源(002057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,874.34 | 56,875.41 | 38,512.64 | 16,877.68 | |
| 收到的税费返还 | 266.08 | 169.75 | 35.22 | 15.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,098.65 | 2,322.50 | 1,976.71 | 884.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,239.07 | 59,367.66 | 40,524.57 | 17,777.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,175.28 | 39,837.21 | 26,803.14 | 11,729.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,200.94 | 11,760.39 | 8,543.37 | 4,162.55 | |
| 支付的各项税费 | 7,258.58 | 5,806.88 | 3,967.03 | 1,983.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,085.09 | 6,011.24 | 4,155.76 | 2,054.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,719.89 | 63,415.73 | 43,469.30 | 19,931.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,519.18 | -4,048.07 | -2,944.72 | -2,153.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.99 | 140.21 | 140.21 | 65.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,239.82 | 33.08 | 15.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,957.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,416.75 | 8,173.29 | 8,155.79 | 4,065.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,802.84 | 1,306.17 | 725.14 | 348.28 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,807.84 | 5,311.17 | 4,730.14 | 353.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,391.09 | 2,862.12 | 3,425.65 | 3,712.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,280.08 | 26,280.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27.78 | 10.86 | 2.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,680.08 | 26,307.86 | 10.86 | 2.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 642.15 | 841.55 | 700.65 | 180.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.73 | 235.00 | -- | 0.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,197.88 | 1,076.55 | 700.65 | 180.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,482.20 | 25,231.31 | -689.79 | -178.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,610.29 | 24,045.36 | -208.86 | 1,379.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,694.15 | 12,684.37 | 12,684.37 | 12,684.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,304.45 | 36,729.73 | 12,475.51 | 14,064.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,574.94 | -- | 5,421.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,399.33 | -- | 1,097.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,929.17 | -- | 1,415.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.14 | -- | 152.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.09 | -- | 21.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -886.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 747.48 | -- | 447.76 | -- | |
| 投资损失 | -794.36 | -- | -311.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -802.59 | -- | -177.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -552.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -464.82 | -- | -1,173.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 484.33 | -- | -4,664.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,440.71 | -- | -5,180.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,519.18 | -- | -2,944.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,304.45 | -- | 12,475.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,694.15 | -- | 12,684.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,610.29 | -- | -208.86 | -- | |
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