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| 中钢天源(002057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,791.49 | 56,705.54 | 35,115.65 | 15,905.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,196.82 | 329.83 | 255.41 | 96.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,901.94 | 3,936.40 | 2,536.01 | 1,544.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,890.25 | 60,971.77 | 37,907.08 | 17,546.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,344.23 | 43,553.72 | 30,648.91 | 13,078.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,850.92 | 15,335.66 | 11,251.57 | 7,201.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,031.84 | 5,527.27 | 4,217.38 | 2,150.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.60 | 4,971.38 | 3,336.54 | 2,949.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,319.59 | 69,388.03 | 49,454.40 | 25,379.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,570.66 | -8,416.26 | -11,547.32 | -7,833.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.49 | 377.49 | 377.49 | 254.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.53 | 10.84 | 8.67 | 5.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,653.02 | 12,388.32 | 12,386.16 | 3,260.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,193.22 | 10,522.11 | 7,531.27 | 1,614.23 | |
| 投资所支付的现金 | 8,321.16 | 8,743.56 | 8,321.16 | 3,251.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 474.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,988.97 | 19,265.67 | 15,852.43 | 4,865.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,335.95 | -6,877.35 | -3,466.27 | -1,604.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,863.83 | 6,389.41 | 4,510.82 | 1,039.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,923.83 | 16,389.41 | 11,510.82 | 1,039.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,254.81 | 4,165.91 | 4,009.14 | 85.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,808.86 | 5,730.16 | 1,531.85 | 1,284.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,063.67 | 11,896.07 | 5,540.99 | 1,370.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 860.16 | 4,493.34 | 5,969.83 | -331.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -905.13 | -10,800.27 | -9,043.76 | -9,769.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,999.69 | 35,999.62 | 35,999.62 | 35,999.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,094.56 | 25,199.34 | 26,955.85 | 26,230.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,745.64 | -- | 7,724.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.35 | -- | 393.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,388.39 | -- | 1,642.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.23 | -- | 139.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.35 | -- | 44.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.92 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 135.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 797.34 | -- | 38.05 | -- | |
| 投资损失 | -300.71 | -- | -99.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.46 | -- | 15.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.21 | -- | -16.15 | -- | |
| 存货的减少 | 436.39 | -- | -2,387.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,437.85 | -- | -9,912.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,482.39 | -- | -9,265.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,570.66 | -- | -11,547.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,094.56 | -- | 26,955.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,999.69 | -- | 35,999.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -905.13 | -- | -9,043.76 | -- | |
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