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| 中钢天源(002057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,867.54 | 152,335.12 | 106,603.16 | 49,503.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,043.37 | 541.04 | 439.08 | 345.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,390.98 | 4,523.46 | 4,650.77 | 1,861.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,301.89 | 157,399.62 | 111,693.02 | 51,709.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,731.01 | 124,920.33 | 93,338.68 | 48,232.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,892.26 | 23,080.61 | 17,161.02 | 9,263.61 | |
| 支付的各项税费 | 11,446.86 | 9,072.75 | 5,920.92 | 2,487.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,027.12 | 8,075.16 | 7,615.84 | 2,895.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,097.25 | 165,148.85 | 124,036.46 | 62,878.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,204.64 | -7,749.23 | -12,343.44 | -11,168.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 54,000.00 | 46,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,414.75 | 1,367.05 | 1,234.57 | 139.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.79 | 1.42 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 325.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,774.87 | 55,368.47 | 47,235.57 | 22,140.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,085.33 | 13,924.66 | 8,423.93 | 2,559.33 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 21,997.87 | 21,997.87 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,085.33 | 35,922.53 | 30,421.80 | 21,559.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,689.54 | 19,445.95 | 16,813.77 | 581.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,389.58 | 47,867.00 | 12,470.50 | 5,067.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,271.29 | 36,230.95 | 32,217.56 | 15,817.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,660.86 | 84,097.95 | 44,688.06 | 20,884.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,272.39 | 31,322.39 | 8,870.79 | 1,602.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,184.52 | 19,759.38 | 18,890.11 | 158.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 155.20 | 1,430.46 | 155.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,568.11 | 20,960.65 | 13,596.80 | 7,621.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,025.02 | 72,042.43 | 41,357.70 | 9,382.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,635.85 | 12,055.53 | 3,330.36 | 11,502.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.60 | -59.00 | -64.58 | -9.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,459.42 | 23,693.25 | 7,736.11 | 905.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,476.97 | 59,476.97 | 59,476.97 | 59,476.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,936.39 | 83,170.22 | 67,213.09 | 60,382.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,139.55 | -- | 19,574.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 357.27 | -- | 155.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,250.07 | -- | 3,992.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.90 | -- | 287.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.02 | -- | 186.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.33 | -- | -1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.43 | -- | 23.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,967.87 | -- | 806.85 | -- | |
| 投资损失 | -823.75 | -- | -1,695.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -566.14 | -- | -748.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 403.28 | -- | 10.60 | -- | |
| 存货的减少 | -4,154.19 | -- | -4,280.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,731.78 | -- | -24,356.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,310.91 | -- | -8,053.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 172.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,204.64 | -- | -12,343.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,936.39 | -- | 67,213.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,476.97 | -- | 59,476.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,459.42 | -- | 7,736.11 | -- | |
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