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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,664.32 | 570,053.11 | 379,667.10 | 165,744.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,282.45 | 2,375.24 | 925.23 | 217.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,346.17 | 25,082.34 | 27,517.45 | 24,493.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 868,292.94 | 597,510.70 | 408,109.79 | 190,455.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,334.04 | 398,756.24 | 270,789.62 | 115,048.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,686.49 | 38,656.27 | 20,657.82 | 10,256.00 | |
| 支付的各项税费 | 48,570.80 | 38,266.79 | 20,315.96 | 4,081.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,115.87 | 6,316.38 | 14,629.89 | 4,903.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 704,707.20 | 481,995.68 | 326,393.30 | 134,288.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,585.74 | 115,515.02 | 81,716.49 | 56,166.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,432.25 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.60 | 11.41 | 9.34 | 9.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.17 | 275.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,752.58 | 3,350.92 | 3,281.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,461.59 | 4,637.33 | 4,290.72 | 9.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 531,623.56 | 367,637.23 | 217,767.68 | 91,393.27 | |
| 投资所支付的现金 | 39,598.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.95 | 5,104.20 | 11,427.97 | 53,017.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 571,286.51 | 394,141.43 | 250,595.65 | 145,010.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -544,824.91 | -389,504.10 | -246,304.93 | -145,001.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 302,520.00 | 228,186.64 | 207,186.64 | 76,617.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 285,570.00 | 157,600.00 | 157,600.00 | 157,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | 84,200.00 | 4,200.00 | 96,642.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 718,090.00 | 469,986.64 | 368,986.64 | 330,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,936.64 | 111,952.59 | 107,541.25 | 61,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,387.77 | 9,020.31 | 8,812.05 | 2,392.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 92.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 720.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,324.42 | 121,692.91 | 116,353.30 | 63,392.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 459,765.58 | 348,293.73 | 252,633.34 | 267,467.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.54 | -228.89 | -127.30 | -37.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,312.87 | 74,075.77 | 87,917.59 | 178,595.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,359.53 | 79,359.53 | 79,359.53 | 79,437.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,672.40 | 153,435.30 | 167,277.13 | 258,033.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,338.64 | -- | 37,636.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,556.32 | -- | 1,023.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,805.55 | -- | 32,254.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.54 | -- | 136.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.25 | -- | 575.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.63 | -- | -30.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,879.85 | -- | 7,119.53 | -- | |
| 投资损失 | -7,808.55 | -- | -2,990.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,467.48 | -- | -550.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,508.50 | -- | -11,487.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,982.92 | -- | 74,628.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,749.60 | -- | -56,598.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,585.74 | -- | 81,716.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 80,277.84 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,672.40 | -- | 167,277.13 | 258,033.68 | |
| 现金的期初余额 | 79,359.53 | -- | 79,359.53 | 79,437.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,312.87 | -- | 87,917.59 | 178,595.92 | |
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