| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,410.81 | 12,063.60 | 7,694.01 | 3,619.85 |
| 收到的税费返还 | 9.63 | 12.73 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,044.52 | 377.26 | 191.21 | 89.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,464.97 | 12,453.60 | 7,885.22 | 3,709.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,795.23 | 1,405.69 | 737.27 | 195.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,026.30 | 3,521.44 | 2,437.65 | 1,310.33 |
| 支付的各项税费 | 1,596.34 | 1,453.57 | 890.36 | 275.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,861.96 | 2,493.83 | 1,867.03 | 886.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,279.84 | 8,874.52 | 5,932.30 | 2,667.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,185.13 | 3,579.08 | 1,952.92 | 1,041.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,483.77 | 859.49 | 782.35 | 376.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,483.77 | 859.49 | 782.35 | 376.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,033.73 | 961.23 | 139.02 | 80.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,124.57 | 742.12 | 629.38 | 263.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.63 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,215.94 | 1,703.34 | 768.40 | 344.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732.17 | -843.86 | 13.94 | 31.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.63 | 57.63 | 57.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,800.00 | 1,857.63 | 1,857.63 | 57.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,800.00 | -1,857.63 | -1,857.63 | -57.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.91 | -74.26 | -150.73 | -20.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,546.05 | 803.33 | -41.50 | 995.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,503.99 | 34,503.99 | 34,503.99 | 34,503.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,050.04 | 35,307.32 | 34,462.49 | 35,499.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,176.64 | -- | 3,098.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14.01 | -- | 12.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 711.78 | -- | 353.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.78 | -- | -10.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.42 | -- | 0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2.28 | -- | 20.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -732.20 | -- | -577.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 50.02 | -- | 102.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 173.61 | -- | -194.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 766.79 | -- | -850.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,185.13 | -- | 1,952.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,050.04 | 35,307.32 | 34,462.49 | 35,499.07 |
| 现金的期初余额 | 34,503.99 | 34,503.99 | 34,503.99 | 34,503.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,546.05 | 803.33 | -41.50 | 995.08 |
每日必读
发行与分配