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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,369.18 | 94,462.47 | 48,433.01 | 19,685.08 | |
| 收到的税费返还 | 4.09 | -- | -- | 4.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,314.94 | 4,569.57 | 2,091.92 | 1,462.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,688.21 | 99,032.04 | 50,524.93 | 21,157.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,007.95 | 57,379.16 | 30,312.30 | 15,215.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,927.83 | 15,055.78 | 9,369.47 | 3,554.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,013.25 | 4,707.57 | 2,939.89 | 1,097.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,908.54 | 11,190.14 | 5,563.24 | 171.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,857.57 | 88,332.65 | 48,184.89 | 20,038.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,830.64 | 10,699.39 | 2,340.03 | 1,119.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.48 | 31.19 | 1.90 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.48 | 31.19 | 1.90 | 1.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,895.90 | 4,042.37 | 2,440.14 | 484.19 | |
| 投资所支付的现金 | 2,443.96 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,339.86 | 4,042.37 | 2,440.14 | 484.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,329.38 | -4,011.17 | -2,438.24 | -482.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,800.00 | 29,800.00 | 25,800.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,068.86 | 1,455.89 | 1,097.86 | 256.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,898.86 | 31,285.89 | 26,927.86 | 10,856.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,500.00 | 37,000.00 | 27,500.00 | 10,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,027.22 | 3,017.64 | 1,330.83 | 612.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,361.48 | 2,595.00 | 1,810.52 | 330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,888.70 | 42,612.64 | 30,641.35 | 11,542.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,989.84 | -11,326.75 | -3,713.49 | -685.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.31 | -92.40 | -32.82 | -4.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,713.89 | -4,730.93 | -3,844.52 | -53.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,974.04 | 13,974.04 | 13,974.04 | 13,974.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,260.16 | 9,243.12 | 10,129.52 | 13,920.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,796.92 | -- | 2,412.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 894.24 | -- | 304.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,356.73 | -- | 2,638.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.14 | -- | 170.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.15 | -- | 38.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.37 | -- | 188.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,700.85 | -- | 1,370.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.82 | -- | -33.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,948.43 | -- | -3,179.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,896.95 | -- | -8,068.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 818.24 | -- | 6,468.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -94.69 | -- | 29.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,830.64 | -- | 2,340.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,260.16 | 9,243.12 | 10,129.52 | 13,920.73 | |
| 现金的期初余额 | 13,974.04 | 13,974.04 | 13,974.04 | 13,974.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,713.89 | -4,730.93 | -3,844.52 | -53.31 | |
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