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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,306.57 | 90,387.46 | 51,460.34 | 21,412.90 | |
| 收到的税费返还 | 4.66 | 90.04 | 90.04 | 90.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,913.62 | 3,908.10 | 2,951.51 | 683.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,224.85 | 94,385.60 | 54,501.89 | 22,186.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,029.74 | 61,835.47 | 36,036.89 | 19,166.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,092.48 | 16,291.76 | 10,857.58 | 5,081.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,112.23 | 6,251.84 | 4,281.20 | 1,625.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,340.17 | 4,658.55 | 3,298.61 | 1,041.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,574.61 | 89,037.62 | 54,474.29 | 26,914.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,650.23 | 5,347.97 | 27.60 | -4,728.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.30 | 86.64 | 72.00 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,486.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,553.26 | 86.64 | 72.00 | 0.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,231.14 | 6,119.62 | 4,226.75 | 1,843.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,231.14 | 6,119.62 | 4,226.75 | 1,843.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,677.88 | -6,032.98 | -4,154.75 | -1,843.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,500.00 | 41,500.00 | 31,200.00 | 17,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,361.48 | 1,635.86 | 1,500.86 | 630.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,861.48 | 43,135.86 | 32,700.86 | 18,230.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,800.00 | 36,700.00 | 25,200.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,310.44 | 5,929.48 | 5,070.14 | 1,098.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 348.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,829.42 | 1,787.43 | 142.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,110.44 | 44,458.89 | 32,057.57 | 15,240.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248.96 | -1,323.03 | 643.29 | 2,989.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.87 | -196.56 | -119.93 | -48.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -509.48 | -2,204.60 | -3,603.78 | -3,630.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,260.16 | 11,260.16 | 11,260.16 | 11,260.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,750.68 | 9,055.56 | 7,656.38 | 7,629.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,766.09 | -- | 4,507.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.59 | -- | 368.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,323.45 | -- | 2,920.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.27 | -- | 164.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.29 | -- | 40.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.75 | -- | -6.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -20.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,304.70 | -- | 1,906.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.33 | -- | -48.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -653.61 | -- | -4,363.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 582.05 | -- | -7,514.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,057.17 | -- | 1,334.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -263.83 | -- | 739.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,650.23 | -- | 27.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,750.68 | -- | 7,656.38 | 7,629.75 | |
| 现金的期初余额 | 11,260.16 | -- | 11,260.16 | 11,260.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -509.48 | -- | -3,603.78 | -3,630.41 | |
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