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| 汇洲智能(002122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,161.38 | 105,214.16 | 84,253.47 | 39,466.52 | |
| 收到的税费返还 | 242.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,561.50 | 15,161.10 | 14,893.64 | 7,218.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,965.81 | 120,375.26 | 99,147.11 | 46,684.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,446.53 | 43,973.44 | 42,302.02 | 15,598.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,790.15 | 27,473.73 | 19,605.31 | 8,870.89 | |
| 支付的各项税费 | 25,075.32 | 21,240.25 | 16,889.97 | 5,224.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,262.49 | 11,403.02 | 9,562.90 | 6,568.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,574.49 | 104,090.45 | 88,360.20 | 36,262.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,391.32 | 16,284.80 | 10,786.91 | 10,422.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,023.62 | 1,566.31 | 1,040.39 | 514.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,601.55 | 10,948.17 | 804.40 | 417.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,787.40 | 12,514.48 | 1,844.80 | 932.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,835.47 | 12,035.40 | 8,673.19 | 5,371.50 | |
| 投资所支付的现金 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,875.47 | 17,075.40 | 13,713.19 | 5,371.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,911.94 | -4,560.92 | -11,868.39 | -4,439.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,591.46 | 74,140.00 | 44,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,620.03 | 74,140.00 | 44,500.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,000.00 | 76,000.00 | 42,900.00 | 11,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,757.87 | 6,305.39 | 3,687.48 | 2,252.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,156.63 | 1,090.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,770.37 | 82,305.39 | 46,587.48 | 13,502.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,150.34 | -8,165.39 | -2,087.48 | -3,002.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -664.34 | -136.46 | 72.09 | 67.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,488.57 | 3,422.04 | -3,096.87 | 3,047.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,658.66 | 11,658.66 | 11,658.66 | 11,658.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,147.23 | 15,080.70 | 8,561.79 | 14,706.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,532.28 | -- | 2,183.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,369.80 | -- | 911.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,555.30 | -- | 12,178.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,003.99 | -- | 493.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,681.66 | -- | -352.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,649.62 | -- | 2,610.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,148.87 | -- | -1,040.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,478.32 | -- | -421.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,282.64 | -- | 5,405.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,494.93 | -- | -8,676.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,889.81 | -- | -2,507.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,092.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,391.32 | -- | 10,786.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,147.23 | -- | 8,561.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,658.66 | -- | 11,658.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,488.57 | -- | -3,096.87 | -- | |
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