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| 汇洲智能(002122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,108.41 | 123,758.05 | 79,796.58 | 38,980.45 | |
| 收到的税费返还 | 6,295.11 | 5,532.26 | 3,549.75 | 1,867.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,480.10 | 8,406.38 | 6,566.99 | 28,457.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,883.62 | 137,696.70 | 89,913.32 | 69,305.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,735.59 | 116,888.41 | 78,309.86 | 43,513.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,411.08 | 18,894.38 | 12,392.77 | 6,431.98 | |
| 支付的各项税费 | 12,537.54 | 13,132.85 | 12,114.35 | 1,916.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,935.48 | 26,032.43 | 23,174.40 | 45,302.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,619.70 | 174,948.06 | 125,991.38 | 97,164.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,736.08 | -37,251.36 | -36,078.06 | -27,859.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,497.10 | 2,040.00 | 440.00 | 440.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,037.91 | 5,970.43 | 5,673.43 | 5,259.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101,520.84 | 101,300.61 | 101,300.61 | 81,145.52 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,849.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,910.69 | 109,311.04 | 107,414.04 | 86,845.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,192.13 | 5,079.98 | 3,851.03 | 1,488.89 | |
| 投资所支付的现金 | 1,451.30 | 72,981.25 | 72,981.25 | 81,901.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,754.19 | 15,441.54 | 15,441.54 | 5,501.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,397.62 | 93,502.77 | 92,273.82 | 88,891.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -486.92 | 15,808.27 | 15,140.21 | -2,046.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,480.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,004.01 | 71,052.86 | 71,052.86 | 71,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,484.01 | 73,052.86 | 71,052.86 | 77,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,880.00 | 75,197.42 | 75,097.42 | 71,097.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,738.59 | 4,514.77 | 4,012.29 | 1,826.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,862.31 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,480.90 | 79,712.98 | 79,110.50 | 72,925.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,996.89 | -6,660.12 | -8,057.64 | 4,074.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.95 | 0.27 | 0.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,671.84 | -28,102.94 | -28,995.30 | -25,830.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,470.56 | 33,448.67 | 33,448.67 | 33,448.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,798.72 | 5,345.73 | 4,453.37 | 7,617.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,397.45 | -- | -9,797.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,886.17 | -- | -80.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,327.87 | -- | 5,854.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.96 | -- | 169.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.80 | -- | 80.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,258.20 | -- | -200.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,596.94 | -- | 11,491.61 | -- | |
| 投资损失 | -7,305.49 | -- | -8,459.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.34 | -- | -8.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,168.09 | -- | -8,304.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,268.55 | -- | 31,889.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,232.92 | -- | -58,711.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,255.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,736.08 | -- | -36,078.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,798.72 | -- | 4,453.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,470.56 | -- | 33,448.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,671.84 | -- | -28,995.30 | -- | |
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