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| 汇洲智能(002122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,943.86 | 34,922.90 | 23,656.99 | 10,258.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,216.99 | 4,705.57 | 3,861.84 | 2,398.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,160.86 | 39,628.47 | 27,518.83 | 12,656.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,763.60 | 11,050.22 | 7,770.08 | 4,315.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,662.54 | 17,734.33 | 12,153.69 | 5,847.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,378.95 | 4,221.25 | 3,733.72 | 3,121.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,171.73 | 11,416.54 | 8,522.98 | 4,883.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,976.82 | 44,422.35 | 32,180.48 | 18,167.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,815.96 | -4,793.88 | -4,661.65 | -5,511.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,495.80 | 87,371.54 | 62,434.71 | 36,638.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,885.15 | 2,157.31 | 1,648.94 | 756.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,005.22 | 8,000.13 | 2,400.13 | 2,400.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,114.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,581.80 | 97,528.98 | 66,483.77 | 45,910.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,835.85 | 1,698.69 | 1,554.61 | 438.64 | |
| 投资所支付的现金 | 81,451.93 | 65,761.35 | 40,041.56 | 9,573.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 151.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.83 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,449.88 | 67,461.11 | 41,597.25 | 10,013.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,131.92 | 30,067.86 | 24,886.52 | 35,897.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,970.01 | 2,805.85 | 2,360.36 | 2,276.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,174.00 | 1,174.00 | 1,174.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,227.17 | 9,932.03 | 9,887.69 | 1,292.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,197.18 | 13,237.87 | 12,748.05 | 3,568.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,077.80 | 3,600.85 | 1,778.32 | 1,778.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,052.34 | 4,886.58 | 580.29 | 422.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,449.40 | 429.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,658.78 | 7,458.39 | 4,980.70 | 3,350.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,788.92 | 15,945.83 | 7,339.30 | 5,550.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,591.74 | -2,707.95 | 5,408.75 | -1,982.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.14 | 76.81 | 87.81 | -8.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,779.36 | 22,642.84 | 25,721.43 | 28,395.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,311.28 | 21,311.28 | 21,311.28 | 21,311.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,090.64 | 43,954.12 | 47,032.71 | 49,706.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,150.12 | -- | 10,701.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,727.54 | -- | -2,541.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,319.75 | -- | 1,138.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 903.39 | -- | 461.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.56 | -- | 16.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.48 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,430.40 | -- | -4,003.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 668.45 | -- | 171.19 | -- | |
| 投资损失 | -8,783.85 | -- | -5,422.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.64 | -- | -23.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.21 | -- | -2.76 | -- | |
| 存货的减少 | -13,090.87 | -- | -6,328.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,177.42 | -- | 9,987.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -708.28 | -- | -9,060.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,950.40 | -- | 111.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,815.96 | -- | -4,661.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,090.64 | -- | 47,032.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,311.28 | -- | 21,311.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,779.36 | -- | 25,721.43 | -- | |
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