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| 汇洲智能(002122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,544.11 | 94,428.27 | 64,408.55 | 30,774.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,513.85 | 211.59 | 136.78 | 41.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,282.06 | 53,485.91 | 20,556.86 | 8,367.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,340.02 | 148,125.77 | 85,102.20 | 39,183.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,488.53 | 30,156.04 | 15,745.28 | 7,152.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,927.19 | 27,410.57 | 20,226.41 | 9,477.22 | |
| 支付的各项税费 | 12,124.22 | 8,458.98 | 6,233.98 | 3,263.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,283.65 | 16,621.22 | 13,763.18 | 6,189.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,823.58 | 82,646.81 | 55,968.85 | 26,082.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,516.44 | 65,478.96 | 29,133.34 | 13,101.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,361.95 | 2,972.78 | 649.18 | 173.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,791.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,254.13 | 2,972.78 | 649.18 | 173.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,971.85 | 11,755.81 | 9,515.60 | 3,045.76 | |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,802.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,724.27 | 11,755.81 | 9,515.60 | 3,045.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,470.14 | -8,783.03 | -8,866.41 | -2,871.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,900.00 | 28,800.00 | 26,600.00 | 29,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,190.00 | 28,800.00 | 26,600.00 | 29,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,250.00 | 82,800.00 | 35,600.00 | 29,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,440.04 | 10,853.41 | 9,192.00 | 2,196.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,690.04 | 93,653.41 | 44,792.00 | 31,796.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,500.04 | -64,853.41 | -18,192.00 | -1,896.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,035.52 | 3,787.55 | 2,003.61 | 523.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,581.77 | -4,369.94 | 4,078.55 | 8,856.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,773.53 | 20,773.34 | 20,773.34 | 20,773.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,355.30 | 16,403.41 | 24,851.89 | 29,629.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,752.33 | -- | 3,150.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,931.97 | -- | 865.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,613.77 | -- | 14,995.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,175.60 | -- | 562.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.00 | -- | 2.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,035.17 | -- | 94.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,543.00 | -- | 1,901.22 | -- | |
| 投资损失 | -277.63 | -- | -162.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 698.73 | -- | 433.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,574.79 | -- | 16,182.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,220.57 | -- | -7,080.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,410.37 | -- | -1,813.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,516.44 | -- | 29,133.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,355.30 | -- | 24,851.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,773.53 | -- | 20,773.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,581.77 | -- | 4,078.55 | -- | |
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