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| 汇洲智能(002122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,745.57 | 69,976.48 | 39,238.16 | 32,235.16 | |
| 收到的税费返还 | 0.44 | 433.98 | 89.28 | 61.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,907.20 | 30,923.23 | 15,270.50 | 4,907.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,653.22 | 101,333.69 | 54,597.94 | 37,204.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,688.73 | 26,449.33 | 10,384.31 | 9,153.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,482.87 | 24,448.43 | 17,609.44 | 9,575.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,855.64 | 8,060.12 | 7,391.67 | 4,605.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,565.73 | 39,329.04 | 24,433.94 | 9,972.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,592.98 | 98,286.91 | 59,819.35 | 33,305.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,060.23 | 3,046.78 | -5,221.42 | 3,898.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,626.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.88 | 59.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 420.17 | 1,291.74 | 95.35 | 72.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112,786.76 | 60,264.64 | 36,267.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,227.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,084.16 | 61,616.05 | 36,363.26 | 72.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,117.48 | 11,214.53 | 5,835.18 | 4,475.38 | |
| 投资所支付的现金 | 76,636.06 | 101,541.06 | 47,153.45 | 5,698.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,527.25 | 4,423.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,280.78 | 117,179.24 | 52,988.64 | 10,173.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,196.62 | -55,563.19 | -16,625.37 | -10,101.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91.00 | 75,020.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,590.00 | 125,500.00 | 89,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,263.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,944.00 | 200,520.00 | 89,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,800.00 | 87,799.83 | 85,600.00 | 14,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,847.81 | 2,284.61 | 993.75 | 458.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,168.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,816.53 | 90,084.44 | 86,593.75 | 15,358.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,127.47 | 110,435.56 | 2,406.25 | -3,358.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.73 | -650.40 | -247.12 | 1,879.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,030.66 | 57,268.75 | -19,687.66 | -7,681.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,501.22 | 37,355.30 | 37,355.30 | 37,355.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,470.56 | 94,624.05 | 17,667.65 | 29,673.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,498.14 | -- | 3,843.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,575.47 | -- | 1,159.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,342.50 | -- | 13,823.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.53 | -- | 604.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.53 | -- | 16.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -383.95 | -- | -666.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,444.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,601.57 | -- | 1,310.88 | -- | |
| 投资损失 | -21,703.29 | -- | 50.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,871.30 | -- | 184.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,984.58 | -- | 5,761.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,542.85 | -- | -20,724.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,528.04 | -- | -10,585.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34,369.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,060.23 | -- | -5,221.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,470.56 | -- | 17,667.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,501.22 | -- | 37,355.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,030.66 | -- | -19,687.66 | -- | |
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