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| 汇洲智能(002122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,212.23 | 33,815.60 | 20,696.07 | 10,168.00 | |
| 收到的税费返还 | 583.86 | 616.45 | 575.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,584.05 | 6,011.77 | 3,729.10 | 2,659.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,380.14 | 40,443.82 | 25,000.45 | 12,827.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,978.44 | 21,151.11 | 18,406.61 | 6,967.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,176.63 | 12,990.64 | 8,690.49 | 3,991.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,946.98 | 4,204.52 | 2,827.72 | 1,126.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,153.27 | 7,201.62 | 3,819.41 | 2,483.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,255.30 | 45,547.89 | 33,744.22 | 14,568.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,124.84 | -5,104.07 | -8,743.77 | -1,740.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,902.00 | 5,902.00 | 4,401.00 | 1,040.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.29 | 342.29 | 147.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,833.59 | 2,493.87 | 2,343.12 | 2,289.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.64 | 6.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,478.27 | 18,471.67 | 18,471.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,562.79 | 27,216.46 | 25,363.26 | 3,329.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,816.82 | 610.87 | 353.85 | 7.97 | |
| 投资所支付的现金 | 24,108.88 | 19,908.88 | 14,756.63 | 4,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,141.75 | 3,117.95 | 2,367.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,067.44 | 23,637.70 | 17,478.43 | 4,707.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,495.34 | 3,578.76 | 7,884.83 | -1,378.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,442.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 6,590.35 | 6,500.35 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,692.72 | 6,590.35 | 6,500.35 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,140.60 | 7,214.06 | 4,486.40 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,321.99 | 1,867.12 | 797.52 | 468.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,247.85 | 2,594.09 | 2,577.41 | 25.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,710.43 | 11,675.26 | 7,861.33 | 794.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,017.71 | -5,084.92 | -1,360.98 | 2,206.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.40 | -5.80 | -1.16 | -1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,591.07 | -6,616.03 | -2,221.09 | -914.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,846.71 | 22,846.71 | 22,846.71 | 22,846.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,437.78 | 16,230.68 | 20,625.62 | 21,932.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,514.29 | -- | 8,907.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,526.33 | -- | -288.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,414.57 | -- | 1,311.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.56 | -- | 421.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.59 | -- | 14.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -420.92 | -- | -229.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.05 | -- | 16.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,371.47 | -- | -1,989.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,591.11 | -- | 1,870.69 | -- | |
| 投资损失 | -10,735.84 | -- | -319.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 212.63 | -- | 323.69 | -- | |
| 存货的减少 | -2,843.78 | -- | -785.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,908.06 | -- | -12,972.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,049.49 | -- | -5,024.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,398.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,124.84 | -- | -8,743.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,437.78 | -- | 20,625.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,846.71 | -- | 22,846.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,591.07 | -- | -2,221.09 | -- | |
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