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| 汇洲智能(002122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,849.52 | 96,342.39 | 77,955.14 | 35,769.58 | |
| 收到的税费返还 | 601.63 | 452.60 | 351.46 | 246.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,483.31 | 23,674.59 | 4,852.25 | 5,688.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,934.46 | 120,469.58 | 83,158.85 | 41,704.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,657.16 | 61,099.20 | 32,852.32 | 20,932.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,345.99 | 29,701.17 | 20,812.05 | 9,482.75 | |
| 支付的各项税费 | 15,259.84 | 11,320.46 | 8,011.82 | 3,671.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,491.01 | 17,989.66 | 11,782.20 | 7,180.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,753.99 | 120,110.49 | 73,458.38 | 41,266.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,180.46 | 359.09 | 9,700.48 | 437.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,544.00 | 5,040.00 | 2,520.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 504.00 | 252.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,182.94 | 312.90 | 309.51 | 220.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 831.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,607.94 | 5,856.90 | 3,081.51 | 220.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,259.33 | 4,524.64 | 6,907.06 | 4,633.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,259.33 | 4,524.64 | 6,907.06 | 4,633.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,651.39 | 1,332.26 | -3,825.55 | -4,412.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,300.00 | 81,919.32 | 39,500.00 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,529.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,829.22 | 81,919.32 | 39,500.00 | 6,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,402.57 | 70,802.57 | 37,702.57 | 8,602.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,057.97 | 7,111.78 | 5,831.21 | 1,220.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,060.54 | 77,914.36 | 43,533.78 | 9,823.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231.32 | 4,004.96 | -4,033.78 | -3,723.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328.36 | -853.63 | -462.10 | -844.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -373.88 | 4,842.69 | 1,379.04 | -8,542.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,147.23 | 21,147.23 | 21,147.23 | 21,147.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,773.34 | 25,989.91 | 22,526.26 | 12,604.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,342.95 | -- | 3,558.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,003.51 | -- | -690.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,798.31 | -- | 12,238.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 981.51 | -- | 444.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.00 | -- | 112.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,619.06 | -- | -65.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 773.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,952.41 | -- | 2,523.95 | -- | |
| 投资损失 | -92.44 | -- | -252.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.85 | -- | 363.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 609.43 | -- | 1,834.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,736.23 | -- | -18,501.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,898.21 | -- | 8,133.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,180.46 | -- | 9,700.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,773.34 | -- | 22,526.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,147.23 | -- | 21,147.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -373.88 | -- | 1,379.04 | -- | |
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