| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,982.57 | 33,600.10 | 20,483.17 | 9,488.32 |
| 收到的税费返还 | 1,627.41 | 1,447.30 | 469.91 | 364.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.30 | 1,484.15 | 1,013.07 | 258.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,776.28 | 36,531.55 | 21,966.16 | 10,110.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,714.16 | 28,203.93 | 16,555.84 | 10,010.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,702.70 | 7,899.81 | 5,092.14 | 1,830.60 |
| 支付的各项税费 | 368.13 | 326.22 | 240.43 | 107.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,475.89 | 2,756.82 | 1,774.19 | -2,067.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,260.88 | 39,186.78 | 23,662.60 | 9,880.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,484.60 | -2,655.23 | -1,696.44 | 230.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 456.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 527.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,612.26 | 1,456.55 | 1,206.33 | 3,502.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,612.26 | 1,456.55 | 1,206.33 | 3,502.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,085.26 | -1,456.55 | -1,206.33 | -3,502.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,186.94 | 5,884.95 | 2,737.45 | 1,173.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,266.94 | 5,884.95 | 2,737.45 | 1,173.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,479.74 | 6,453.57 | 5,645.48 | 1,364.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216.08 | 194.40 | 151.09 | 44.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.47 | 9.34 | 6.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,695.81 | 6,662.44 | 5,805.90 | 1,415.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,571.13 | -777.49 | -3,068.45 | -241.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.41 | 28.40 | 17.69 | 15.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,036.14 | -4,860.87 | -5,953.54 | -3,498.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,799.19 | 7,799.19 | 7,799.19 | 7,799.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,763.05 | 2,938.32 | 1,845.65 | 4,300.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,903.65 | -- | -2,868.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 168.59 | -- | 91.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,932.55 | -- | 2,956.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 79.41 | -- | 24.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.20 | -- | 6.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 326.60 | -- | 141.28 | -- |
| 投资损失 | -7.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 198.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,981.40 | -- | -3,301.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,211.74 | -- | -893.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,943.89 | -- | 2,281.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,484.60 | -- | -1,696.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,763.05 | -- | 1,845.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,799.19 | -- | 7,799.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,036.14 | -- | -5,953.54 | -- |
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