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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,656.48 | 31,360.98 | 20,798.03 | 11,204.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,559.72 | 1,201.24 | 924.61 | 482.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.13 | 314.47 | 255.61 | 101.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,547.33 | 32,876.69 | 21,978.24 | 11,789.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,552.71 | 22,475.52 | 14,376.01 | 7,495.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,037.45 | 7,328.58 | 4,754.42 | 2,338.85 | |
| 支付的各项税费 | 473.57 | 450.38 | 329.27 | 103.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,414.39 | 1,627.77 | 1,210.72 | 703.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,478.12 | 31,882.24 | 20,670.41 | 10,640.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,069.21 | 994.46 | 1,307.83 | 1,148.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.61 | 131.35 | 89.34 | 44.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.64 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,288.61 | 131.99 | 89.74 | 44.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631.86 | 610.24 | 516.62 | 418.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,100.00 | 2,000.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 631.86 | 1,710.24 | 2,516.62 | 1,218.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,656.74 | -1,578.25 | -2,426.88 | -1,174.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.26 | 82.77 | 54.98 | 27.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110.26 | 82.77 | 54.98 | 27.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110.26 | -82.77 | -54.98 | -27.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.92 | 2.81 | -35.69 | -54.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,611.77 | -663.75 | -1,209.72 | -107.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,539.05 | 2,539.05 | 2,539.05 | 2,539.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,150.82 | 1,875.30 | 1,329.33 | 2,431.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,925.92 | -- | -880.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,163.69 | -- | 39.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,341.06 | -- | 1,668.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.06 | -- | 11.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.25 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 193.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.18 | -- | 63.04 | -- | |
| 投资损失 | -188.44 | -- | -93.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.89 | -- | 2.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -684.14 | -- | 983.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -178.50 | -- | -449.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,335.25 | -- | -37.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -134.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,069.21 | -- | 1,307.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,150.82 | -- | 1,329.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,539.05 | -- | 2,539.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,611.77 | -- | -1,209.72 | -- | |
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