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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,379.47 | 46,379.90 | 31,853.84 | 19,270.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,425.91 | 2,081.98 | 1,841.39 | 1,191.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169.27 | 227.61 | 154.89 | 101.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,974.65 | 48,689.50 | 33,850.12 | 20,563.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,962.60 | 33,949.22 | 22,759.44 | 11,880.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,938.13 | 8,361.55 | 5,731.36 | 2,922.27 | |
| 支付的各项税费 | 240.22 | 321.55 | 269.32 | 139.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 583.31 | 1,731.57 | 1,501.30 | 926.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,724.26 | 44,363.89 | 30,261.43 | 15,868.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,250.39 | 4,325.61 | 3,588.70 | 4,695.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.94 | 154.24 | 83.29 | 38.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.49 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 392.43 | 154.24 | 83.29 | 38.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,015.00 | 7,575.87 | 5,557.78 | 3,808.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.31 | 67.31 | 67.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,015.00 | 7,643.18 | 5,625.08 | 3,875.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,622.58 | -7,488.93 | -5,541.80 | -3,836.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,520.81 | 249.08 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,520.81 | 249.08 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 0.31 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,520.81 | 248.77 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.10 | 110.40 | -17.92 | 2.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,392.27 | -2,804.15 | -1,971.02 | 860.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,335.56 | 12,335.56 | 12,335.56 | 12,335.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,943.28 | 9,531.41 | 10,364.53 | 13,195.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,605.89 | -- | 945.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -141.06 | -- | -6.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,580.74 | -- | 679.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.74 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 37.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,352.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 100.58 | -- | |
| 投资损失 | 590.42 | -- | -96.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.31 | -- | 1.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,860.55 | -- | 2,021.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,971.67 | -- | 3,617.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,626.53 | -- | 6,901.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -113.60 | -- | -10,612.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,250.39 | -- | 3,588.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,943.28 | -- | 10,364.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,335.56 | -- | 12,335.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,392.27 | -- | -1,971.02 | -- | |
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