天津普林

- 002134

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天津普林(002134) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,304.4528,422.7714,584.5944,104.1734,050.31
收到的税费返还1,206.04599.36240.44798.85600.46
收到的其他与经营活动有关的现金249.19170.2372.64497.98378.46
经营活动现金流入小计46,759.6729,192.3614,897.6745,401.0035,029.23
购买商品、接受劳务支付的现金29,965.1416,459.828,418.1231,952.0222,715.93
支付给职工以及为职工支付的现金10,186.486,919.503,397.2210,670.897,346.01
支付的各项税费393.70276.67101.60415.39350.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,024.91679.02306.54895.621,348.56
经营活动现金流出小计41,570.2324,335.0012,223.4843,933.9231,760.55
经营活动产生的现金流量净额5,189.444,857.362,674.191,467.083,268.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金87.1339.508.22146.88106.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.52181.520.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计273.65221.028.74146.88106.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,393.10420.1699.191,072.84595.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,393.10420.1699.191,072.84595.33
投资活动产生的现金流量净额-1,119.45-199.13-90.45-925.96-489.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,500.002,500.00
偿还债务支付的现金2,500.002,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.7828.7824.4771.2346.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,528.782,528.7824.4771.2346.49
筹资活动产生的现金流量净额-2,528.78-2,528.78-24.472,428.772,453.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.18-64.05-11.98-61.93-24.14
五、现金及现金等价物净增加额1,468.042,065.402,547.302,907.955,209.02
加:期初现金及现金等价物余额8,140.018,140.018,140.015,232.065,232.06
六、期末现金及现金等价物余额9,608.0510,205.4110,687.318,140.0110,441.08
附注
净利润--807.60--650.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------326.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--649.96--1,740.56--
无形资产摊销--30.40--58.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--148.20--73.91--
投资损失---15.19---82.01--
递延所得税资产减少---1.10--17.52--
递延所得税负债增加-------0.92--
存货的减少---2,270.34--660.42--
经营性应收项目的减少---964.76--554.14--
经营性应付项目的增加--5,011.41---2,363.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,461.18---227.71--
经营活动产生现金流量净额--4,857.36--1,467.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,205.41--8,140.01--
现金的期初余额--8,140.01--5,232.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,065.40--2,907.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶