天津普林

- 002134

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天津普林(002134) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,270.4762,134.4145,304.4528,422.7714,584.59
收到的税费返还1,191.911,721.361,206.04599.36240.44
收到的其他与经营活动有关的现金101.42165.32249.19170.2372.64
经营活动现金流入小计20,563.7964,021.0846,759.6729,192.3614,897.67
购买商品、接受劳务支付的现金11,880.7639,728.9629,965.1416,459.828,418.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,922.2713,480.7210,186.486,919.503,397.22
支付的各项税费139.28395.09393.70276.67101.60
支付的其他与经营活动有关的现金926.35774.201,024.91679.02306.54
经营活动现金流出小计15,868.6654,378.9841,570.2324,335.0012,223.48
经营活动产生的现金流量净额4,695.149,642.105,189.444,857.362,674.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金38.82155.2687.1339.508.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--198.54186.52181.520.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38.82353.80273.65221.028.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,808.373,186.381,393.10420.1699.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67.31--------
投资活动现金流出小计3,875.683,186.381,393.10420.1699.19
投资活动产生的现金流量净额-3,836.86-2,832.58-1,119.45-199.13-90.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--2,500.002,500.002,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--28.7828.7828.7824.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--2,528.782,528.782,528.7824.47
筹资活动产生的现金流量净额---2,528.78-2,528.78-2,528.78-24.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.06-85.20-73.18-64.05-11.98
五、现金及现金等价物净增加额860.344,195.541,468.042,065.402,547.30
加:期初现金及现金等价物余额12,335.568,140.018,140.018,140.018,140.01
六、期末现金及现金等价物余额13,195.8912,335.569,608.0510,205.4110,687.31
附注
净利润--2,707.57--807.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--372.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,397.43--649.96--
无形资产摊销--63.00--30.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.39------
公允价值变动损失---3.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.10--148.20--
投资损失---114.84---15.19--
递延所得税资产减少---25.69---1.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,604.95---2,270.34--
经营性应收项目的减少---7,653.98---964.76--
经营性应付项目的增加--16,591.63--5,011.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---113.60--1,461.18--
经营活动产生现金流量净额--9,642.10--4,857.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,335.56--10,205.41--
现金的期初余额--8,140.01--8,140.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,195.54--2,065.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶