天津普林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天津普林(002134) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,713.6711,295.2437,647.9328,022.6817,864.16
收到的税费返还403.53206.51754.87655.88539.87
收到的其他与经营活动有关的现金304.03183.98632.53154.47113.69
经营活动现金流入小计22,421.2411,685.7439,035.3228,833.0218,517.72
购买商品、接受劳务支付的现金14,850.816,110.2324,637.3919,013.8213,075.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,720.652,214.8310,091.987,385.365,016.63
支付的各项税费219.55107.81601.86358.79243.76
支付的其他与经营活动有关的现金777.68661.922,173.861,592.90912.22
经营活动现金流出小计20,568.699,094.7937,505.1028,350.8719,247.89
经营活动产生的现金流量净额1,852.542,590.951,530.22482.16-730.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金62.0523.3870.9664.9457.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62.0523.3870.9664.9457.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金355.65105.93959.19921.41756.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计355.65105.93959.19921.41756.86
投资活动产生的现金流量净额-293.60-82.55-888.23-856.47-699.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,500.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,500.00--------
偿还债务支付的现金------2,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.48--63.4463.4454.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,500.00----
筹资活动现金流出小计21.48--2,563.442,563.4454.98
筹资活动产生的现金流量净额2,478.52---2,563.44-2,563.44-54.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.60-4.672.6810.37-16.63
五、现金及现金等价物净增加额4,027.862,503.73-1,918.76-2,927.39-1,501.23
加:期初现金及现金等价物余额5,232.065,232.067,150.827,150.827,150.82
六、期末现金及现金等价物余额9,259.927,735.795,232.064,223.435,649.59
附注
净利润1,013.23--1,267.13--573.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备40.61--38.46--83.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧964.90--3,215.64--1,609.88
无形资产摊销----34.59--13.26
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----19.38--0.14
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-48.14--36.42--69.01
投资损失-27.42---19.66---23.53
递延所得税资产减少5.38---3.06---12.49
递延所得税负债增加----------
存货的减少864.19--793.67--1,520.58
经营性应收项目的减少-872.18---3,530.51---2,659.85
经营性应付项目的增加167.23---190.84---1,590.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-255.25---131.00---313.89
经营活动产生现金流量净额1,852.54--1,530.22---730.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,259.92--5,232.06--5,649.59
现金的期初余额5,232.06--7,150.82--7,150.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,027.86---1,918.76---1,501.23
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