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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,857.87 | 28,242.03 | 17,989.19 | 8,580.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,661.13 | 1,186.66 | 765.25 | 179.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 270.20 | 483.43 | 276.49 | 220.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,789.20 | 29,912.12 | 19,030.94 | 8,979.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,567.54 | 20,845.18 | 12,047.62 | 5,662.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,220.88 | 7,452.36 | 4,869.49 | 2,401.13 | |
| 支付的各项税费 | 603.04 | 496.45 | 340.67 | 202.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,877.94 | 873.11 | 693.42 | 483.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,269.41 | 29,667.09 | 17,951.20 | 8,749.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,480.21 | 245.03 | 1,079.74 | 230.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44.02 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,037.31 | 1,168.98 | 502.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 633.30 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,670.61 | 1,168.98 | 502.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,626.59 | -1,168.98 | -502.98 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,057.84 | 2,060.88 | 2,060.88 | 2,060.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.61 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,076.45 | 2,079.53 | 2,079.53 | 2,079.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,076.45 | -2,079.53 | -2,079.53 | -2,079.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.74 | 46.16 | 38.02 | 0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,152.51 | -2,957.32 | -1,464.75 | -1,848.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,151.45 | 7,151.45 | 7,151.45 | 9,591.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,998.94 | 4,194.13 | 5,686.70 | 7,742.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,886.68 | -- | -2,849.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,771.29 | -- | 114.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,249.63 | -- | 2,287.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.84 | -- | 28.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.20 | -- | 0.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19.93 | -- | -209.75 | -- | |
| 投资损失 | -55.63 | -- | -3.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.95 | -- | -0.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 194.32 | -- | 2,039.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 298.45 | -- | 1,216.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 201.18 | -- | -1,544.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -253.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,480.21 | -- | 1,079.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,998.94 | -- | 5,686.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,151.45 | -- | 7,151.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,152.51 | -- | -1,464.75 | -- | |
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