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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,104.17 | 34,050.31 | 21,713.67 | 11,295.24 | |
| 收到的税费返还 | 798.85 | 600.46 | 403.53 | 206.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 497.98 | 378.46 | 304.03 | 183.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,401.00 | 35,029.23 | 22,421.24 | 11,685.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,952.02 | 22,715.93 | 14,850.81 | 6,110.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,670.89 | 7,346.01 | 4,720.65 | 2,214.83 | |
| 支付的各项税费 | 415.39 | 350.06 | 219.55 | 107.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.62 | 1,348.56 | 777.68 | 661.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,933.92 | 31,760.55 | 20,568.69 | 9,094.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,467.08 | 3,268.68 | 1,852.54 | 2,590.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.88 | 106.30 | 62.05 | 23.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146.88 | 106.30 | 62.05 | 23.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,072.84 | 595.33 | 355.65 | 105.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,072.84 | 595.33 | 355.65 | 105.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -925.96 | -489.03 | -293.60 | -82.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.23 | 46.49 | 21.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.23 | 46.49 | 21.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,428.77 | 2,453.51 | 2,478.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.93 | -24.14 | -9.60 | -4.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,907.95 | 5,209.02 | 4,027.86 | 2,503.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,232.06 | 5,232.06 | 5,232.06 | 5,232.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,140.01 | 10,441.08 | 9,259.92 | 7,735.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 650.13 | -- | 1,013.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.71 | -- | 40.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,740.56 | -- | 964.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.45 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.91 | -- | -48.14 | -- | |
| 投资损失 | -82.01 | -- | -27.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.52 | -- | 5.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 660.42 | -- | 864.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 554.14 | -- | -872.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,363.13 | -- | 167.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -227.71 | -- | -255.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,467.08 | -- | 1,852.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,140.01 | -- | 9,259.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,232.06 | -- | 5,232.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,907.95 | -- | 4,027.86 | -- | |
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