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| 天津普林(002134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,134.41 | 45,304.45 | 28,422.77 | 14,584.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,721.36 | 1,206.04 | 599.36 | 240.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165.32 | 249.19 | 170.23 | 72.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,021.08 | 46,759.67 | 29,192.36 | 14,897.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,728.96 | 29,965.14 | 16,459.82 | 8,418.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,480.72 | 10,186.48 | 6,919.50 | 3,397.22 | |
| 支付的各项税费 | 395.09 | 393.70 | 276.67 | 101.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 774.20 | 1,024.91 | 679.02 | 306.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,378.98 | 41,570.23 | 24,335.00 | 12,223.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,642.10 | 5,189.44 | 4,857.36 | 2,674.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.26 | 87.13 | 39.50 | 8.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.54 | 186.52 | 181.52 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 353.80 | 273.65 | 221.02 | 8.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,186.38 | 1,393.10 | 420.16 | 99.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,186.38 | 1,393.10 | 420.16 | 99.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,832.58 | -1,119.45 | -199.13 | -90.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.78 | 28.78 | 28.78 | 24.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,528.78 | 2,528.78 | 2,528.78 | 24.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,528.78 | -2,528.78 | -2,528.78 | -24.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.20 | -73.18 | -64.05 | -11.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,195.54 | 1,468.04 | 2,065.40 | 2,547.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,140.01 | 8,140.01 | 8,140.01 | 8,140.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,335.56 | 9,608.05 | 10,205.41 | 10,687.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,707.57 | -- | 807.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 372.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,397.43 | -- | 649.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.00 | -- | 30.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.10 | -- | 148.20 | -- | |
| 投资损失 | -114.84 | -- | -15.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.69 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,604.95 | -- | -2,270.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,653.98 | -- | -964.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,591.63 | -- | 5,011.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -113.60 | -- | 1,461.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,642.10 | -- | 4,857.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,335.56 | -- | 10,205.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,140.01 | -- | 8,140.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,195.54 | -- | 2,065.40 | -- | |
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